鑫元合丰分级债券型证券投资基金(000909)
十大重仓股
- 2016年
- 2015年
2016年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101559033 | 15嘉实投MTN001 | 200,000 | 21,492,000.00 | 8.98 |
| 2 | 112240 | 15华联债 | 200,000 | 20,828,000.00 | 8.70 |
| 3 | 101662017 | 16新业国资MTN001 | 200,000 | 20,434,000.00 | 8.54 |
| 4 | 101653008 | 16山东海洋MTN001 | 200,000 | 20,398,000.00 | 8.52 |
| 5 | 122464 | 15世茂01 | 200,000 | 20,300,000.00 | 8.48 |
2016年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101559033 | 15嘉实投MTN001 | 200,000 | 21,024,000.00 | 8.99 |
| 2 | 112240 | 15华联债 | 200,000 | 20,638,000.00 | 8.82 |
| 3 | 122464 | 15世茂01 | 200,000 | 20,158,000.00 | 8.62 |
| 4 | 101653008 | 16山东海洋MTN001 | 200,000 | 20,020,000.00 | 8.56 |
| 5 | 101662017 | 16新业国资MTN001 | 200,000 | 19,946,000.00 | 8.53 |
2016年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101559033 | 15嘉实投MTN001 | 200,000 | 21,376,000.00 | 9.20 |
| 2 | 122464 | 15世茂01 | 200,000 | 20,224,000.00 | 8.70 |
| 3 | 101662017 | 16新业国资MTN001 | 200,000 | 20,166,000.00 | 8.68 |
| 4 | 101653008 | 16山东海洋MTN001 | 200,000 | 20,080,000.00 | 8.64 |
| 5 | 011599795 | 15包钢集SCP006 | 200,000 | 19,930,000.00 | 8.57 |
2015年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101559033 | 15嘉实投MTN001 | 200,000 | 21,102,000.00 | 9.24 |
| 2 | 112240 | 15华联债 | 200,000 | 20,994,000.00 | 9.20 |
| 3 | 122464 | 15世茂01 | 200,000 | 20,162,000.00 | 8.83 |
| 4 | 011599795 | 15包钢集SCP006 | 200,000 | 19,980,000.00 | 8.75 |
| 5 | 122126 | 11庞大02 | 144,330 | 14,907,845.70 | 6.53 |
2015年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112240 | 15华联债 | 200,000 | 21,320,000.00 | 8.65 |
| 2 | 101559033 | 15嘉实投MTN001 | 200,000 | 20,560,000.00 | 8.34 |
| 3 | 124161 | 13瑞水泥 | 180,000 | 18,295,200.00 | 7.42 |
| 4 | 122126 | 11庞大02 | 160,000 | 16,792,000.00 | 6.81 |
| 5 | 122504 | PR通天诚 | 195,500 | 16,433,730.00 | 6.66 |
2015年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112240 | 15华联债 | 200,000 | 21,038,000.00 | 8.85 |
| 2 | 112238 | 15振业债 | 200,000 | 20,402,000.00 | 8.58 |
| 3 | 1580019 | 15湘潭九华债 | 200,000 | 20,406,000.00 | 8.58 |
| 4 | 101551003 | 15国电集MTN001 | 200,000 | 20,262,000.00 | 8.52 |
| 5 | 101559033 | 15嘉实投MTN001 | 200,000 | 20,140,000.00 | 8.47 |
2015年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122504 | 12通天诚 | 196,360 | 20,209,371.20 | 8.55 |
| 2 | 112238 | 15振业债 | 200,000 | 19,990,882.19 | 8.46 |
| 3 | 1580019 | 15湘潭九华债 | 200,000 | 19,930,000.00 | 8.43 |
| 4 | 101551003 | 15国电集MTN001 | 200,000 | 19,760,000.00 | 8.36 |
| 5 | 124161 | 13瑞水泥 | 180,000 | 18,295,200.00 | 7.74 |
