华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A类(160416)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,893,016.71 |
| 本期利润 | 72,616,556.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0767 |
| 期末基金资产净值 | 851,064,547.54 |
| 期末基金份额净值 | 0.8070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 26,905,575.64 | 1,675,480.10 | 7,609,094.18 |
| 利润 | -39,781,340.26 | -8,147,295.30 | 9,741,324.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0606 | -0.1657 | 0.1038 |
| 加权平均净值利润率 | -6.830% | -15.120% | 10.060% |
| 基金份额净值增长率 | -15.570% | -15.370% | 9.080% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -122,708,779.00 | -7,155,816.18 | 4,871,687.10 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.2190 | -0.0747 | 0.0930 |
| 基金资产净值 | 437,627,092.74 | 88,641,657.42 | 57,278,835.90 |
| 基金份额净值 | 0.7810% | 0.9250% | 1.0930% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.830% | -3.870% | 13.590% |
