华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A类(160416)

管理费： 1.000% 托管费： 0.280%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5930

 累计净值：1.6330 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-03-29

业绩比较基准： 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油公司 46,700 39,424,181.28 9.80
2 XOM US 埃克森美孚石油公司 46,700 39,424,181.28 9.80
3 CVX US 雪佛龙 28,213 34,156,290.66 8.49
4 CVX US 雪佛龙 28,213 34,156,290.66 8.49
5 SHEL LN 壳牌公共有限公司 105,532 24,109,862.04 5.99
6 SHEL LN 壳牌公共有限公司 105,532 24,109,862.04 5.99
7 RIGD LI 印度信实工业公司 49,244 19,764,119.78 4.91
8 RIGD LI 印度信实工业公司 49,244 19,764,119.78 4.91
9 TTE FP 道达尔集团 36,243 17,128,989.76 4.26
10 TTE FP 道达尔集团 36,243 17,128,989.76 4.26
11 COP US 康菲石油 17,653 15,184,052.13 3.77
12 COP US 康菲石油 17,653 15,184,052.13 3.77
13 BP/ LN BP公司 285,861 13,317,190.20 3.31
14 BP/ LN BP公司 285,861 13,317,190.20 3.31
15 EQNR NO 挪威国家石油公司 46,220 10,886,144.61 2.71
16 EQNR NO 挪威国家石油公司 46,220 10,886,144.61 2.71
17 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 20,752 8,686,420.72 2.16
18 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 20,752 8,686,420.72 2.16
19 EOG US EOG资源 8,520 7,754,149.54 1.93
20 EOG US EOG资源 8,520 7,754,149.54 1.93
21 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 6,981,549.52 1.74
22 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 6,981,549.52 1.74
23 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 6,214,372.39 1.54
24 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 6,214,372.39 1.54
25 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,660,735.25 0.41
26 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,660,735.25 0.41
27 OGZD LI 俄罗斯天然气工业股份公司 193,676 807,912.45 0.20
28 OGZD LI 俄罗斯天然气工业股份公司 193,676 807,912.45 0.20
29 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 58,600.95 0.01
30 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 58,600.95 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油公司 47,200 36,578,444.76 10.63
2 XOM US 埃克森美孚石油公司 47,200 36,578,444.76 10.63
3 CVX US 雪佛龙 26,711 30,369,862.90 8.83
4 CVX US 雪佛龙 26,711 30,369,862.90 8.83
5 SHEL LN 壳牌公共有限公司 100,812 21,591,859.72 6.28
6 SHEL LN 壳牌公共有限公司 100,812 21,591,859.72 6.28
7 RIGD LI 印度信实工业公司 42,396 19,085,294.55 5.55
8 RIGD LI 印度信实工业公司 42,396 19,085,294.55 5.55
9 TTE FP 道达尔集团 32,633 13,508,156.40 3.93
10 TTE FP 道达尔集团 32,633 13,508,156.40 3.93
11 COP US 康菲石油 15,653 11,718,855.41 3.41
12 COP US 康菲石油 15,653 11,718,855.41 3.41
13 BP/ LN BP公司 252,908 10,598,832.37 3.08
14 BP/ LN BP公司 252,908 10,598,832.37 3.08
15 EQNR NO 挪威国家石油公司 41,113 8,612,233.91 2.50
16 EQNR NO 挪威国家石油公司 41,113 8,612,233.91 2.50
17 ENB CN 安桥公司 27,587 7,424,154.90 2.16
18 ENB CN 安桥公司 27,587 7,424,154.90 2.16
19 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 6,993,935.89 2.03
20 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 6,993,935.89 2.03
21 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 18,452 6,549,192.27 1.90
22 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 18,452 6,549,192.27 1.90
23 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,534,771.54 1.61
24 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,534,771.54 1.61
25 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,508,985.77 0.44
26 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,508,985.77 0.44
27 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 813,088.64 0.24
28 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 813,088.64 0.24
29 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 58,976.40 0.02
30 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 58,976.40 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油公司 47,600 35,869,009.61 10.89
2 XOM US 埃克森美孚石油公司 47,600 35,869,009.61 10.89
3 CVX US 雪佛龙 26,911 30,172,251.84 9.16
4 CVX US 雪佛龙 26,911 30,172,251.84 9.16
5 SHEL LN 壳牌公共有限公司 101,997 20,044,009.80 6.09
6 SHEL LN 壳牌公共有限公司 101,997 20,044,009.80 6.09
7 RIGD LI 印度信实工业公司 43,095 16,687,258.61 5.07
8 RIGD LI 印度信实工业公司 43,095 16,687,258.61 5.07
9 TTE FP 道达尔集团 32,991 13,440,567.05 4.08
10 TTE FP 道达尔集团 32,991 13,440,567.05 4.08
11 BP/ LN BP公司 252,690 10,987,686.82 3.34
12 BP/ LN BP公司 252,690 10,987,686.82 3.34
13 COP US 康菲石油 15,753 10,739,471.60 3.26
14 COP US 康菲石油 15,753 10,739,471.60 3.26
15 EQNR NO 挪威国家石油公司 41,739 8,244,025.19 2.50
16 EQNR NO 挪威国家石油公司 41,739 8,244,025.19 2.50
17 ENB CN 安桥公司 27,787 7,258,946.95 2.20
18 ENB CN 安桥公司 27,787 7,258,946.95 2.20
19 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 18,652 6,293,193.57 1.91
20 SLB US 斯伦贝谢公众有限公司 18,652 6,293,193.57 1.91
21 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,864,780.41 1.78
22 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,864,780.41 1.78
23 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,115,455.89 1.55
24 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,115,455.89 1.55
25 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,183,213.16 0.36
26 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,183,213.16 0.36
27 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 773,243.26 0.23
28 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 773,243.26 0.23
29 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 56,086.27 0.02
30 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 56,086.27 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油公司 42,400 32,571,484.11 10.28
2 XOM US 埃克森美孚石油公司 42,400 32,571,484.11 10.28
3 CVX US 雪佛龙 24,111 30,140,583.74 9.51
4 CVX US 雪佛龙 24,111 30,140,583.74 9.51
5 SHEL LN 壳牌公共有限公司 90,573 17,684,085.34 5.58
6 SHEL LN 壳牌公共有限公司 90,573 17,684,085.34 5.58
7 RIGD LI 印度信实工业公司 38,330 16,417,616.76 5.18
8 RIGD LI 印度信实工业公司 38,330 16,417,616.76 5.18
9 TTE FP 道达尔集团 29,028 12,637,429.35 3.99
10 TTE FP 道达尔集团 29,028 12,637,429.35 3.99
11 COP US 康菲石油 14,053 11,549,075.81 3.64
12 COP US 康菲石油 14,053 11,549,075.81 3.64
13 EQNR NO 挪威国家石油公司 36,734 9,100,078.30 2.87
14 EQNR NO 挪威国家石油公司 36,734 9,100,078.30 2.87
15 BP/ LN BP公司 224,324 8,942,357.96 2.82
16 BP/ LN BP公司 224,324 8,942,357.96 2.82
17 ENB CN 安桥公司 24,787 6,745,409.25 2.13
18 ENB CN 安桥公司 24,787 6,745,409.25 2.13
19 SLB US 斯伦贝谢有限公司 16,652 6,199,997.80 1.96
20 SLB US 斯伦贝谢有限公司 16,652 6,199,997.80 1.96
21 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,944,011.38 1.88
22 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,944,011.38 1.88
23 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,027,273.74 1.59
24 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,027,273.74 1.59
25 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,171,159.06 0.37
26 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,171,159.06 0.37
27 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 783,696.91 0.25
28 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 783,696.91 0.25
29 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 56,844.51 0.02
30 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 56,844.51 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油公司 44,600 27,646,805.79 9.33
2 XOM US 埃克森美孚石油公司 44,600 27,646,805.79 9.33
3 CVX US 雪佛龙 25,311 25,817,935.44 8.71
4 CVX US 雪佛龙 25,311 25,817,935.44 8.71
5 RIGD LI 印度信实工业公司 42,683 17,727,884.66 5.98
6 RIGD LI 印度信实工业公司 42,683 17,727,884.66 5.98
7 SHEL LN 壳牌公共有限公司 83,218 14,858,912.31 5.02
8 SHEL LN 壳牌公共有限公司 83,218 14,858,912.31 5.02
9 COP US 康菲石油 14,853 10,792,093.73 3.64
10 COP US 康菲石油 14,853 10,792,093.73 3.64
11 TTE FP 道达尔集团 30,868 10,414,975.25 3.52
12 TTE FP 道达尔集团 30,868 10,414,975.25 3.52
13 EQNR NO 挪威国家石油公司 39,076 9,308,884.78 3.14
14 EQNR NO 挪威国家石油公司 39,076 9,308,884.78 3.14
15 BP/ LN BP公司 212,300 7,308,049.84 2.47
16 BP/ LN BP公司 212,300 7,308,049.84 2.47
17 ENB CN 安桥公司 26,087 6,959,339.81 2.35
18 ENB CN 安桥公司 26,087 6,959,339.81 2.35
19 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,957,347.39 2.01
20 NVTK RM 诺瓦泰克公司 49,680 5,957,347.39 2.01
21 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,598,645.49 1.89
22 ROSN RM 俄罗斯石油公司 173,410 5,598,645.49 1.89
23 EOG US EOG资源 6,820 5,410,037.66 1.83
24 EOG US EOG资源 6,820 5,410,037.66 1.83
25 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,577,681.97 0.53
26 TATN RM 鞑靼石油公司 35,646 1,577,681.97 0.53
27 OGZD LI 俄罗斯天然气工业股份公司 193,676 798,910.39 0.27
28 OGZD LI 俄罗斯天然气工业股份公司 193,676 798,910.39 0.27
29 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 57,948.00 0.02
30 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 57,948.00 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油 59,700 34,313,428.47 11.23
2 XOM US 埃克森美孚石油 59,700 34,313,428.47 11.23
3 CVX US 雪佛龙 27,311 26,537,456.67 8.68
4 CVX US 雪佛龙 27,311 26,537,456.67 8.68
5 RIGD LI 印度信实工业公司 44,666 19,500,129.08 6.38
6 RIGD LI 印度信实工业公司 44,666 19,500,129.08 6.38
7 TTE FP 道达尔集团 37,043 13,076,664.56 4.28
8 TTE FP 道达尔集团 37,043 13,076,664.56 4.28
9 COP US 康菲石油 19,053 11,484,211.64 3.76
10 COP US 康菲石油 19,053 11,484,211.64 3.76
11 EQNR NO 挪威国家石油公司 45,889 10,666,537.93 3.49
12 EQNR NO 挪威国家石油公司 45,889 10,666,537.93 3.49
13 SHEL LN 壳牌公共有限公司 58,344 10,130,438.50 3.31
14 SHEL LN 壳牌公共有限公司 58,344 10,130,438.50 3.31
15 BP/ LN BP公司 304,750 9,628,280.49 3.15
16 BP/ LN BP公司 304,750 9,628,280.49 3.15
17 ENB CN 安桥公司 28,587 8,089,757.60 2.65
18 ENB CN 安桥公司 28,587 8,089,757.60 2.65
19 EOG US EOG资源 8,320 6,166,842.37 2.02
20 EOG US EOG资源 8,320 6,166,842.37 2.02
21 OGZD LI 俄罗斯天然气工业 193,676 755,205.39 0.25
22 OGZD LI 俄罗斯天然气工业 193,676 755,205.39 0.25
23 ROSN LI 俄罗斯石油公司 173,410 700,389.22 0.23
24 ROSN LI 俄罗斯石油公司 173,410 700,389.22 0.23
25 ATAD LI 鞑靼石油公司 5,941 93,700.20 0.03
26 ATAD LI 鞑靼石油公司 5,941 93,700.20 0.03
27 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 54,777.91 0.02
28 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 54,777.91 0.02
29 NVTK LI 诺瓦泰克公司 4,968 21,672.45 0.01
30 NVTK LI 诺瓦泰克公司 4,968 21,672.45 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油 65,800 34,498,797.74 10.23
2 XOM US 埃克森美孚石油 65,800 34,498,797.74 10.23
3 CVX US 雪佛龙 30,011 31,021,692.63 9.20
4 CVX US 雪佛龙 30,011 31,021,692.63 9.20
5 RIGD LI 印度信实工业公司 49,211 21,555,687.64 6.39
6 RIGD LI 印度信实工业公司 49,211 21,555,687.64 6.39
7 TTE FP 道达尔集团 40,824 13,313,063.24 3.95
8 TTE FP 道达尔集团 40,824 13,313,063.24 3.95
9 COP US 康菲石油 20,953 13,301,383.46 3.94
10 COP US 康菲石油 20,953 13,301,383.46 3.94
11 EQNR NO 挪威国家石油公司 50,570 12,401,913.37 3.68
12 EQNR NO 挪威国家石油公司 50,570 12,401,913.37 3.68
13 SHEL LN 壳牌公共有限公司 64,264 11,297,772.70 3.35
14 SHEL LN 壳牌公共有限公司 64,264 11,297,772.70 3.35
15 BP/ LN BP公司 341,334 10,682,365.76 3.17
16 BP/ LN BP公司 341,334 10,682,365.76 3.17
17 ENB CN 安桥公司 31,487 9,217,431.74 2.73
18 ENB CN 安桥公司 31,487 9,217,431.74 2.73
19 CNQ CN 加拿大自然资源有限公司 18,460 7,300,056.34 2.16
20 CNQ CN 加拿大自然资源有限公司 18,460 7,300,056.34 2.16
21 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 714,336.03 0.21
22 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 193,676 714,336.03 0.21
23 ROSN LI 俄罗斯石油公司 173,410 662,486.34 0.20
24 ROSN LI 俄罗斯石油公司 173,410 662,486.34 0.20
25 ATAD LI 鞑靼石油公司 5,941 88,629.44 0.03
26 ATAD LI 鞑靼石油公司 5,941 88,629.44 0.03
27 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 51,813.50 0.02
28 LKOD LI 卢克石油公司 11,336 51,813.50 0.02
29 NVTK LI 诺瓦泰克公司 4,968 20,499.61 0.01
30 NVTK LI 诺瓦泰克公司 4,968 20,499.61 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油 84,800 33,082,946.24 8.78
2 XOM US 埃克森美孚石油 84,800 33,082,946.24 8.78
3 CVX US 雪佛龙 38,711 28,963,120.96 7.69
4 CVX US 雪佛龙 38,711 28,963,120.96 7.69
5 RIGD LI 印度信实工业公司 59,842 24,399,140.19 6.48
6 RIGD LI 印度信实工业公司 59,842 24,399,140.19 6.48
7 TTE FP 道达尔集团 52,625 16,956,575.48 4.50
8 TTE FP 道达尔集团 52,625 16,956,575.48 4.50
9 COP US 康菲石油 27,053 12,449,737.20 3.31
10 COP US 康菲石油 27,053 12,449,737.20 3.31
11 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 206,033 12,137,706.49 3.22
12 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 206,033 12,137,706.49 3.22
13 BP/LN BP公司 409,256 11,640,939.87 3.09
14 BP/LN BP公司 409,256 11,640,939.87 3.09
15 EQNR NO 挪威国家石油公司 65,194 11,125,851.55 2.95
16 EQNR NO 挪威国家石油公司 65,194 11,125,851.55 2.95
17 ROSN LI 俄罗斯石油公司 210,874 10,812,222.62 2.87
18 ROSN LI 俄罗斯石油公司 210,874 10,812,222.62 2.87
19 ENB CN 安桥公司 40,587 10,036,243.21 2.67
20 ENB CN 安桥公司 40,587 10,036,243.21 2.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油 105,600 40,283,361.68 8.63
2 XOM US 埃克森美孚石油 105,600 40,283,361.68 8.63
3 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 79,037 34,907,144.72 7.48
4 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 79,037 34,907,144.72 7.48
5 CVX US 雪佛龙 48,211 31,720,129.99 6.79
6 CVX US 雪佛龙 48,211 31,720,129.99 6.79
7 TTE FP 道达尔集团 65,600 20,403,795.93 4.37
8 TTE FP 道达尔集团 65,600 20,403,795.93 4.37
9 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 295,151 19,114,924.57 4.09
10 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 295,151 19,114,924.57 4.09
11 BP/ LN BP公司 541,200 16,041,790.87 3.44
12 BP/ LN BP公司 541,200 16,041,790.87 3.44
13 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 103,546 14,926,721.78 3.20
14 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 103,546 14,926,721.78 3.20
15 COP US 康菲石油 33,653 14,791,017.07 3.17
16 COP US 康菲石油 33,653 14,791,017.07 3.17
17 ROSN LI 俄罗斯石油公司 263,363 14,432,721.68 3.09
18 ROSN LI 俄罗斯石油公司 263,363 14,432,721.68 3.09
19 EQNR NO 挪威国家石油公司 81,190 13,372,505.92 2.86
20 EQNR NO 挪威国家石油公司 81,190 13,372,505.92 2.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油 131,000 53,382,907.15 9.55
2 XOM US 埃克森美孚石油 131,000 53,382,907.15 9.55
3 CVX US 雪佛龙 57,911 39,184,370.54 7.01
4 CVX US 雪佛龙 57,911 39,184,370.54 7.01
5 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 97,988 35,828,494.98 6.41
6 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 97,988 35,828,494.98 6.41
7 TTE FP 道达尔集团 80,558 23,624,999.84 4.22
8 TTE FP 道达尔集团 80,558 23,624,999.84 4.22
9 BP/ LN BP公司 692,500 19,503,673.88 3.49
10 BP/ LN BP公司 692,500 19,503,673.88 3.49
11 OGZD LI 俄罗斯天然气工业 368,237 18,131,578.24 3.24
12 OGZD LI 俄罗斯天然气工业 368,237 18,131,578.24 3.24
13 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 129,684 16,775,713.17 3.00
14 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 129,684 16,775,713.17 3.00
15 ROSN LI 俄罗斯石油公司 326,871 16,343,933.75 2.92
16 ROSN LI 俄罗斯石油公司 326,871 16,343,933.75 2.92
17 ENB CN 安桥公司 62,887 16,263,176.13 2.91
18 ENB CN 安桥公司 62,887 16,263,176.13 2.91
19 EQNR NO 挪威国家石油公司 103,782 14,269,437.55 2.55
20 EQNR NO 挪威国家石油公司 103,782 14,269,437.55 2.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油 187,200 68,679,127.11 9.26
2 XOM US 埃克森美孚石油 187,200 68,679,127.11 9.26
3 CVX US 雪佛龙 82,611 56,886,473.80 7.67
4 CVX US 雪佛龙 82,611 56,886,473.80 7.67
5 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 140,159 50,932,784.07 6.86
6 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 140,159 50,932,784.07 6.86
7 FP FP 道达尔集团 114,924 35,210,285.26 4.75
8 FP FP 道达尔集团 114,924 35,210,285.26 4.75
9 BP/ LN BP公司 960,902 25,570,299.28 3.45
10 BP/ LN BP公司 960,902 25,570,299.28 3.45
11 ROSN LI 俄罗斯石油公司 469,102 23,310,696.59 3.14
12 ROSN LI 俄罗斯石油公司 469,102 23,310,696.59 3.14
13 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 179,457 22,913,880.83 3.09
14 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 179,457 22,913,880.83 3.09
15 ENB CN 安桥公司 89,587 213,480.00 2.88
16 ENB CN 安桥公司 89,587 213,480.00 2.88
17 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 523,925 20,533,266.85 2.77
18 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 523,925 20,533,266.85 2.77
19 EQNR NO 挪威国家石油公司 147,765 19,005,984.85 2.56
20 EQNR NO 挪威国家石油公司 147,765 19,005,984.85 2.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油 354,400 95,318,140.36 7.82
2 XOM US 埃克森美孚石油 354,400 95,318,140.36 7.82
3 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 265,390 94,720,883.64 7.77
4 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 265,390 94,720,883.64 7.77
5 CVX US 雪佛龙 156,511 86,241,912.79 7.07
6 CVX US 雪佛龙 156,511 86,241,912.79 7.07
7 FP FP 道达尔集团 218,027 61,763,233.63 5.06
8 FP FP 道达尔集团 218,027 61,763,233.63 5.06
9 BP/ LN BP公司 1,875,368 42,481,744.33 3.48
10 BP/ LN BP公司 1,875,368 42,481,744.33 3.48
11 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 348,355 40,192,612.36 3.30
12 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 348,355 40,192,612.36 3.30
13 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 992,050 36,210,113.29 2.97
14 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 992,050 36,210,113.29 2.97
15 ENB CN 安桥公司 169,787 35,362,630.39 2.90
16 ENB CN 安桥公司 169,787 35,362,630.39 2.90
17 ROSN LI 俄罗斯石油公司 888,243 32,687,729.67 2.68
18 ROSN LI 俄罗斯石油公司 888,243 32,687,729.67 2.68
19 EQNR NO 挪威国家石油公司 279,947 31,030,295.67 2.54
20 EQNR NO 挪威国家石油公司 279,947 31,030,295.67 2.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 312,434 129,364,572.43 10.47
2 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 312,434 129,364,572.43 10.47
3 XOM US 埃克森美孚石油 417,100 97,514,114.73 7.89
4 XOM US 埃克森美孚石油 417,100 97,514,114.73 7.89
5 CVX US 雪佛龙 184,180 90,308,463.70 7.31
6 CVX US 雪佛龙 184,180 90,308,463.70 7.31
7 FP FP 道达尔集团 255,324 59,599,699.18 4.82
8 FP FP 道达尔集团 255,324 59,599,699.18 4.82
9 BP/ LN BP公司 2,145,491 42,314,103.81 3.42
10 BP/ LN BP公司 2,145,491 42,314,103.81 3.42
11 ENB CN 安桥公司 199,687 39,510,261.52 3.20
12 ENB CN 安桥公司 199,687 39,510,261.52 3.20
13 ROSN LI 俄罗斯石油公司 1,047,428 35,073,400.72 2.84
14 ROSN LI 俄罗斯石油公司 1,047,428 35,073,400.72 2.84
15 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 1,171,104 34,724,610.14 2.81
16 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 1,171,104 34,724,610.14 2.81
17 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 406,976 34,355,070.41 2.78
18 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 406,976 34,355,070.41 2.78
19 EQNR NO 挪威国家石油公司 328,192 31,541,393.54 2.55
20 EQNR NO 挪威国家石油公司 328,192 31,541,393.54 2.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油 382,300 121,034,360.25 8.97
2 XOM US 埃克森美孚石油 382,300 121,034,360.25 8.97
3 CVX US 雪佛龙 189,680 119,821,573.94 8.88
4 CVX US 雪佛龙 189,680 119,821,573.94 8.88
5 FP FP 道达尔 265,326 71,764,043.22 5.32
6 FP FP 道达尔 265,326 71,764,043.22 5.32
7 BP/ LN BP公司 2,233,245 59,785,390.78 4.43
8 BP/ LN BP公司 2,233,245 59,785,390.78 4.43
9 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 440,582 49,413,178.14 3.66
10 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 440,582 49,413,178.14 3.66
11 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 1,180,468 45,095,036.83 3.34
12 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 1,180,468 45,095,036.83 3.34
13 ENB CN 安桥公司 201,587 43,141,211.34 3.20
14 ENB CN 安桥公司 201,587 43,141,211.34 3.20
15 LKOD LI 卢克石油公司 74,656 39,248,426.31 2.91
16 LKOD LI 卢克石油公司 74,656 39,248,426.31 2.91
17 ROSN LI 俄罗斯石油公司 1,056,210 37,596,561.76 2.79
18 ROSN LI 俄罗斯石油公司 1,056,210 37,596,561.76 2.79
19 883 HK 中国海洋石油 4,420,900 34,809,515.84 2.58
20 883 HK 中国海洋石油 4,420,900 34,809,515.84 2.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XOM US 埃克森美孚石油 585,000 157,377,429.50 8.57
2 XOM US 埃克森美孚石油 585,000 157,377,429.50 8.57
3 CVX US 雪佛龙 290,380 149,077,127.15 8.11
4 CVX US 雪佛龙 290,380 149,077,127.15 8.11
5 FP FP 道达尔 405,647 112,101,940.63 6.10
6 FP FP 道达尔 405,647 112,101,940.63 6.10
7 BP/ LN BP公司 3,295,387 99,358,842.34 5.41
8 BP/ LN BP公司 3,295,387 99,358,842.34 5.41
9 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 665,749 82,752,695.90 4.50
10 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 665,749 82,752,695.90 4.50
11 ENB CN 安桥公司 308,487 63,225,353.39 3.44
12 ENB CN 安桥公司 308,487 63,225,353.39 3.44
13 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 1,804,246 59,301,558.58 3.23
14 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 1,804,246 59,301,558.58 3.23
15 883 HK 中国海洋石油 7,326,900 54,427,004.75 2.96
16 883 HK 中国海洋石油 7,326,900 54,427,004.75 2.96
17 LKOD LI 卢克石油公司 114,321 48,598,543.03 2.65
18 LKOD LI 卢克石油公司 114,321 48,598,543.03 2.65
19 ROSN LI 俄罗斯石油公司 1,615,453 46,572,333.80 2.53
20 ROSN LI 俄罗斯石油公司 1,615,453 46,572,333.80 2.53

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