石油基金LOF (160416) 行业配置

单位净值： 1.5930	累计净值：1.6330	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：倪斌	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.012亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2012-03-29
业绩比较基准：标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)

单位净值：

1.5930

累计净值：1.6330

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：倪斌

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.012亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2012-03-29

业绩比较基准：标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)

基本资料

行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
能源	380,259,580.08	94.54
能源	364,536,409.52	90.63
能源	15,723,170.56	3.91
合计	760,519,160.16	189.08

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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