石油基金LOF (160416) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.280%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.5930	累计净值：1.6330	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：倪斌	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.012亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2012-03-29
业绩比较基准：标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)

单位净值：

1.5930

累计净值：1.6330

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：倪斌

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.012亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2012-03-29

业绩比较基准：标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	380,259,580.08	89.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,136,390.03	8.99
6	其他资产	5,918,681.33	5,918,681.33

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	323,803,283.90	91.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,435,040.37	8.00
6	其他资产	3,195,251.38	3,195,251.38

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	307,167,493.02	90.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,654,932.18	8.41
6	其他资产	4,744,476.87	4,744,476.87

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	296,737,655.77	91.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,053,618.58	7.69
6	其他资产	3,994,086.34	3,994,086.34

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	277,239,415.61	89.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,302,074.90	9.12
6	其他资产	4,719,653.95	4,719,653.95

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	287,815,815.23	83.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	2,649.18	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,327,510.42	12.82
6	其他资产	13,572,863.59	13,572,863.59

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	320,724,019.35	87.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,682,711.46	11.59
6	其他资产	4,904,484.92	4,904,484.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	356,318,397.46	92.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,055,691.04	7.03
6	其他资产	1,477,379.38	1,477,379.38

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	453,105,673.31	89.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,140,157.02	8.10
6	其他资产	13,846,157.95	13,846,157.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	527,958,984.77	89.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,981,522.34	8.77
6	其他资产	12,760,696.87	12,760,696.87

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	700,027,761.54	87.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,862,990.85	9.97
6	其他资产	20,977,650.39	20,977,650.39

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,159,954,729.64	90.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	112,991,076.24	8.84
6	其他资产	5,085,353.95	5,085,353.95

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,143,271,116.36	90.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,657,620.85	8.81
6	其他资产	12,506,444.49	12,506,444.49

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,263,280,632.42	89.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,688,366.81	8.38
6	其他资产	33,722,451.09	33,722,451.09

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,667,733,306.71	87.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	232,199,239.34	12.20
6	其他资产	3,844,774.29	3,844,774.29