中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,503,151.86 |
| 本期利润 | 904,085.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值 | 111,668,505.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.1100 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 21,357,039.73 | 44,563,321.05 | |
| 利润 | 50,623,722.07 | 23,766,227.42 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2359 | 0.0693 | |
| 加权平均净值利润率 | 18.770% | 6.050% | % |
| 基金份额净值增长率 | 21.310% | 4.980% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 77,089,843.92 | 50,700,229.21 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4325 | 0.1864 | |
| 基金资产净值 | 263,046,042.21 | 311,817,327.62 | |
| 基金份额净值 | 1.4760% | 1.1470% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.350% | 14.870% | % |
