中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9410

 累计净值：1.3410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：韩海平,杨立春 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.305亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-04-13

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,780,431,011.31 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000.00 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 11,626,431.60 0.41
6 其他资产 2,046,943.52 2,046,943.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,838,940,380.31 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,604,471.83 0.41
6 其他资产 4,594,282.09 4,594,282.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,826,005,468.00 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,182,387.37 0.50
6 其他资产 2,306,303.31 2,306,303.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,228,277,910.93 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,530,619.88 0.57
6 其他资产 9,998,415.36 9,998,415.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,046,138,815.97 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,704,989.42 0.51
6 其他资产 1,369,732.20 1,369,732.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,891,970,467.03 95.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,061,722.55 4.84
6 其他资产 57,171.90 57,171.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,876,047,323.66 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,352,394.37 0.32
6 其他资产 584,876.14 584,876.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,063,215,126.01 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 18,030,114.07 0.57
6 其他资产 61,777,541.85 61,777,541.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,234,175,057.41 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,700,863.12 0.47
6 其他资产 72,958,879.69 72,958,879.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,107,232,447.19 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,497,671.92 0.61
6 其他资产 43,960,427.32 43,960,427.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,328,371,707.36 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,749,195.47 0.55
6 其他资产 35,162,143.58 35,162,143.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,388,784,500.57 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,202,667.27 1.57
6 其他资产 65,512,027.55 65,512,027.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,520,387,748.78 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,592,895.66 0.46
6 其他资产 64,084,657.28 64,084,657.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,703,055,450.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,044,392.44 0.33
6 其他资产 71,451,538.26 71,451,538.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,456,443,026.90 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,503,897.84 0.41
6 其他资产 57,240,173.40 57,240,173.40

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