中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9410

 累计净值：1.3410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：韩海平,杨立春 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.305亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-04-13

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282796 22华电MTN002A(能源保供) 1,500,000 155,730,147.95 6.06
2 102282608 22中电投MTN038 800,000 82,604,778.08 3.21
3 185339 22张科01 800,000 81,504,710.14 3.17
4 163987 20中核Y2 700,000 72,595,753.43 2.82
5 102180034 21沪建工MTN002 700,000 72,607,383.01 2.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282796 22华电MTN002A(能源保供) 1,500,000 154,500,098.63 6.11
2 102282608 22中电投MTN038 800,000 82,069,277.81 3.24
3 185339 22张科01 800,000 81,073,604.38 3.20
4 163987 20中核Y2 700,000 71,975,150.69 2.85
5 102180034 21沪建工MTN002 700,000 72,065,767.12 2.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282796 22华电MTN002A(能源保供) 1,500,000 152,637,115.07 6.09
2 102282608 22中电投MTN038 800,000 81,003,511.23 3.23
3 185339 22张科01 800,000 80,111,706.30 3.20
4 132280043 22交子金融GN001 700,000 72,300,042.74 2.89
5 163987 20中核Y2 700,000 71,213,684.93 2.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282796 22华电MTN002A(能源保供) 1,500,000 150,291,197.26 6.13
2 2128047 21招商银行永续债 1,000,000 98,882,191.78 4.03
3 180211 18国开11 800,000 81,945,753.42 3.34
4 185339 22张科01 800,000 81,167,815.89 3.31
5 184517 22钱城02 800,000 77,848,876.71 3.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128047 21招商银行永续债 1,000,000 105,190,126.03 4.21
2 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 103,554,372.60 4.14
3 163976 19交建Y3 1,000,000 102,804,142.47 4.11
4 210216 21国开16 1,000,000 102,064,246.58 4.08
5 184517 22钱城02 800,000 80,180,734.25 3.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 102,891,747.95 4.13
2 2128047 21招商银行永续债 1,000,000 102,676,060.27 4.12
3 163976 19交建Y3 1,000,000 102,351,764.38 4.11
4 210216 21国开16 1,000,000 101,617,123.29 4.08
5 163987 20中核Y2 700,000 72,766,150.69 2.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 101,897,956.16 4.07
2 163976 19交建Y3 1,000,000 101,587,890.41 4.05
3 2128047 21招商银行永续债 1,000,000 101,100,082.19 4.04
4 210216 21国开16 1,000,000 100,886,164.38 4.03
5 163987 20中核Y2 700,000 71,941,684.93 2.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163976 19交建Y3 1,000,000 100,960,000.00 3.95
2 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 100,930,000.00 3.95
3 2128047 21招商银行永续债 1,000,000 100,810,000.00 3.94
4 190303 19进出03 1,000,000 100,140,000.00 3.92
5 163987 20中核Y2 700,000 71,708,000.00 2.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,000,000 102,940,000.00 4.05
2 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 101,540,000.00 3.99
3 101801445 18中燃气MTN002 1,000,000 100,950,000.00 3.97
4 163976 19交建Y3 1,000,000 100,910,000.00 3.97
5 190303 19进出03 1,000,000 100,240,000.00 3.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 101,220,000.00 3.98
2 210205 21国开05 1,000,000 101,250,000.00 3.98
3 101801445 18中燃气MTN002 1,000,000 100,980,000.00 3.97
4 163976 19交建Y3 1,000,000 100,880,000.00 3.97
5 190303 19进出03 1,000,000 100,310,000.00 3.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801445 18中燃气MTN002 1,000,000 100,890,000.00 3.65
2 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 100,780,000.00 3.65
3 163976 19交建Y3 1,000,000 100,580,000.00 3.64
4 190303 19进出03 1,000,000 100,240,000.00 3.63
5 102000189 20首开MTN001 800,000 79,744,000.00 2.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 1,500,000 149,370,000.00 5.22
2 101801445 18中燃气MTN002 1,000,000 100,700,000.00 3.52
3 163976 19交建Y3 1,000,000 100,130,000.00 3.50
4 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 99,950,000.00 3.49
5 102000189 20首开MTN001 800,000 79,952,000.00 2.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801445 18中燃气MTN002 1,000,000 101,440,000.00 3.35
2 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 100,500,000.00 3.32
3 200201 20国开01 1,000,000 99,940,000.00 3.30
4 163976 19交建Y3 1,000,000 99,770,000.00 3.29
5 019627 20国债01 907,530 90,671,322.30 2.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,400,000 140,196,000.00 3.86
2 200205 20国开05 1,200,000 119,316,000.00 3.29
3 112353 16TCL02 1,150,000 114,977,000.00 3.17
4 101800803 18华润MTN002 1,000,000 103,610,000.00 2.85
5 101801445 18中燃气MTN002 1,000,000 101,890,000.00 2.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112353 16TCL02 1,150,000 115,667,000.00 3.20
2 101800803 18华润MTN002 1,000,000 104,440,000.00 2.89
3 101801445 18中燃气MTN002 1,000,000 102,210,000.00 2.83
4 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 101,730,000.00 2.82
5 101900214 19鞍钢集MTN001 1,000,000 101,990,000.00 2.82

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