富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金A类(450009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -26,704,345.72 |
| 本期利润 | -52,808,263.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2611 |
| 期末基金资产净值 | 337,080,413.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.8070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 234,684,277.93 | -69,919,316.72 | 270,273,725.96 |
| 利润 | 227,374,643.72 | 265,552,581.76 | -162,263,507.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9772 | 0.2521 | -0.0893 |
| 加权平均净值利润率 | 57.860% | 25.100% | -8.590% |
| 基金份额净值增长率 | 59.120% | 32.330% | -8.180% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 203,714,675.56 | 17,375,658.10 | -44,254,143.37 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9753 | 0.0510 | -0.0354 |
| 基金资产净值 | 424,531,300.14 | 434,673,916.95 | 1,205,389,672.21 |
| 基金份额净值 | 2.0320% | 1.2770% | 0.9650% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.200% | 27.700% | -3.500% |
