富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金A类(450009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3171

 累计净值：3.3315 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵晓东 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-11-23

业绩比较基准： 中证700指数收益率×90%+银行同业存款利率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 9,381,016 270,454,691.28 6.95
2 601658 邮储银行 52,008,504 258,482,264.88 6.64
3 601128 常熟银行 32,212,191 235,793,238.12 6.06
4 601577 长沙银行 28,747,657 235,443,310.83 6.05
5 002142 宁波银行 6,006,519 161,395,165.53 4.15
6 600256 广汇能源 20,470,260 156,392,786.40 4.02
7 601155 新城控股 10,833,567 143,544,762.75 3.69
8 601699 潞安环能 6,926,453 131,533,342.47 3.38
9 000338 潍柴动力 9,868,404 123,651,102.12 3.18
10 002050 三花智控 3,698,711 109,851,716.70 2.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 7,981,103 290,113,094.05 6.93
2 601658 邮储银行 56,008,504 273,881,584.56 6.55
3 601577 长沙银行 30,028,457 233,020,826.32 5.57
4 601128 常熟银行 32,212,191 219,687,142.62 5.25
5 601155 新城控股 12,833,540 184,931,311.40 4.42
6 002050 三花智控 5,861,584 177,371,531.84 4.24
7 002142 宁波银行 6,006,519 151,964,930.70 3.63
8 000338 潍柴动力 11,868,404 147,880,313.84 3.53
9 600256 广汇能源 20,470,260 140,425,983.60 3.36
10 688018 乐鑫科技 983,092 127,625,003.44 3.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 68,887,404 320,326,428.60 6.49
2 002568 百润股份 7,351,163 300,736,078.33 6.09
3 601577 长沙银行 30,881,798 244,275,022.18 4.95
4 601128 常熟银行 32,635,991 243,138,132.95 4.93
5 688018 乐鑫科技 1,784,545 220,569,762.00 4.47
6 600256 广汇能源 23,196,660 214,569,105.00 4.35
7 601155 新城控股 12,833,540 209,700,043.60 4.25
8 000338 潍柴动力 15,004,504 189,206,795.44 3.83
9 002142 宁波银行 6,706,519 183,155,033.89 3.71
10 601699 潞安环能 7,871,312 172,696,585.28 3.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 60,162,404 277,950,306.48 6.16
2 002568 百润股份 6,706,803 250,566,160.08 5.55
3 000338 潍柴动力 19,717,579 200,724,954.22 4.44
4 688018 乐鑫科技 2,184,324 196,916,808.60 4.36
5 601128 常熟银行 22,327,761 168,574,595.55 3.73
6 002142 宁波银行 5,053,891 163,998,762.95 3.63
7 300957 贝泰妮 928,770 138,609,634.80 3.07
8 601166 兴业银行 7,067,718 124,321,159.62 2.75
9 600036 招商银行 3,285,390 122,413,631.40 2.71
10 300896 爱美客 202,582 114,732,315.70 2.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 7,336,303 197,640,002.82 5.62
2 600383 金地集团 15,869,548 182,341,106.52 5.19
3 002142 宁波银行 5,053,891 159,450,261.05 4.54
4 600036 招商银行 3,885,390 130,743,373.50 3.72
5 601009 南京银行 12,376,074 130,196,298.48 3.71
6 000338 潍柴动力 13,220,150 127,177,843.00 3.62
7 600298 安琪酵母 2,898,013 120,499,380.54 3.43
8 601166 兴业银行 7,067,718 117,677,504.70 3.35
9 688018 乐鑫科技 1,491,444 113,767,348.32 3.24
10 601838 成都银行 6,887,887 112,685,831.32 3.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 9,571,507 287,528,070.28 6.99
2 600016 民生银行 69,086,415 257,001,463.80 6.25
3 600383 金地集团 17,369,473 233,445,717.12 5.68
4 600298 安琪酵母 3,920,580 191,128,275.00 4.65
5 000338 潍柴动力 15,186,250 189,372,537.50 4.61
6 002142 宁波银行 5,197,891 186,136,476.71 4.53
7 688018 乐鑫科技 1,542,789 173,409,483.60 4.22
8 601166 兴业银行 7,067,718 140,647,588.20 3.42
9 600036 招商银行 3,285,390 138,643,458.00 3.37
10 300751 迈为股份 280,736 137,813,302.40 3.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 78,306,315 299,130,123.30 7.53
2 688018 乐鑫科技 1,791,489 232,893,570.00 5.86
3 601966 玲珑轮胎 9,582,288 211,481,096.16 5.32
4 601166 兴业银行 10,000,518 206,710,707.06 5.20
5 000338 潍柴动力 15,186,250 202,736,437.50 5.10
6 002568 百润股份 5,387,871 194,124,992.13 4.89
7 002142 宁波银行 5,197,891 194,349,144.49 4.89
8 601009 南京银行 18,011,727 192,185,127.09 4.84
9 600383 金地集团 11,780,273 168,222,298.44 4.23
10 600036 招商银行 3,285,390 153,756,252.00 3.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 8,872,288 324,282,126.40 6.78
2 600016 民生银行 78,800,000 307,320,000.00 6.43
3 000338 潍柴动力 15,200,250 271,932,472.50 5.69
4 688018 乐鑫科技 1,344,085 255,429,913.40 5.34
5 601166 兴业银行 12,866,618 244,980,406.72 5.12
6 600298 安琪酵母 3,300,680 199,229,044.80 4.17
7 601009 南京银行 20,011,727 179,305,073.92 3.75
8 600383 金地集团 13,497,973 175,068,709.81 3.66
9 002142 宁波银行 4,397,951 168,353,564.28 3.52
10 600036 招商银行 3,285,390 160,031,346.90 3.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 9,882,688 348,463,578.88 7.50
2 000338 潍柴动力 18,000,120 305,516,205.39 6.58
3 600016 民生银行 70,800,000 276,828,000.00 5.96
4 601166 兴业银行 13,566,618 248,269,109.40 5.34
5 688018 乐鑫科技 962,705 201,503,783.55 4.34
6 600298 安琪酵母 3,848,180 193,063,190.60 4.16
7 601009 南京银行 20,011,727 181,106,129.35 3.90
8 603899 晨光文具 2,512,974 170,831,972.52 3.68
9 600036 招商银行 3,285,390 165,747,925.50 3.57
10 600383 金地集团 13,800,859 154,569,620.80 3.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 9,182,588 401,646,399.12 6.36
2 000338 潍柴动力 22,686,167 399,938,389.41 6.33
3 600016 民生银行 70,800,000 312,228,000.00 4.94
4 601166 兴业银行 13,566,618 278,793,999.90 4.41
5 688018 乐鑫科技 1,010,903 235,964,978.26 3.74
6 601009 南京银行 20,011,727 210,523,368.04 3.33
7 603899 晨光文具 2,384,004 201,591,378.24 3.19
8 600298 安琪酵母 3,682,751 200,267,999.38 3.17
9 600036 招商银行 3,285,390 178,035,284.10 2.82
10 601838 成都银行 12,999,887 164,318,571.68 2.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 7,381,368 345,448,022.40 7.04
2 601009 南京银行 27,857,632 281,919,235.84 5.74
3 000338 潍柴动力 13,808,118 265,668,190.32 5.41
4 002044 美年健康 13,888,383 214,158,865.86 4.36
5 601166 兴业银行 8,829,718 212,707,906.62 4.33
6 600298 安琪酵母 3,682,751 203,435,165.24 4.15
7 603899 晨光文具 2,184,004 186,535,781.64 3.80
8 600036 招商银行 2,865,489 146,426,487.90 2.98
9 600201 生物股份 6,991,873 133,614,693.03 2.72
10 002142 宁波银行 3,208,137 124,732,366.56 2.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 8,033,382 282,534,044.94 7.77
2 002304 洋河股份 889,649 209,948,267.51 5.78
3 002142 宁波银行 5,368,066 189,707,452.44 5.22
4 601166 兴业银行 8,029,718 167,580,214.66 4.61
5 600036 招商银行 3,565,489 156,703,241.55 4.31
6 600298 安琪酵母 2,872,751 146,711,393.57 4.04
7 600201 生物股份 6,849,873 143,093,846.97 3.94
8 002044 美年健康 11,807,283 133,776,516.39 3.68
9 601009 南京银行 15,824,401 127,861,160.08 3.52
10 601799 星宇股份 568,645 114,013,322.50 3.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 7,881,761 230,147,421.20 7.31
2 600298 安琪酵母 2,843,800 173,443,362.00 5.51
3 002304 洋河股份 1,380,359 172,531,071.41 5.48
4 002044 美年健康 10,807,283 153,247,272.94 4.87
5 600201 生物股份 5,023,977 135,647,379.00 4.31
6 600036 招商银行 3,565,489 128,357,604.00 4.08
7 002142 宁波银行 3,868,201 121,770,967.48 3.87
8 002352 顺丰控股 1,382,308 112,243,409.60 3.56
9 600690 海尔智家 4,720,284 102,996,596.88 3.27
10 601166 兴业银行 6,029,718 97,259,351.34 3.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600298 安琪酵母 3,782,814 187,173,636.72 6.69
2 002304 洋河股份 1,600,359 168,261,745.26 6.01
3 002044 美年健康 11,157,210 160,775,396.10 5.75
4 600201 生物股份 5,523,975 153,787,464.00 5.50
5 601966 玲珑轮胎 7,592,286 153,364,177.20 5.48
6 600036 招商银行 3,773,489 127,242,049.08 4.55
7 002142 宁波银行 4,036,901 106,049,389.27 3.79
8 000403 双林生物 1,388,827 102,953,745.51 3.68
9 600690 海尔智家 5,520,284 97,709,026.80 3.49
10 601166 兴业银行 5,829,718 91,992,950.04 3.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600298 安琪酵母 5,603,516 197,243,763.20 7.24
2 601966 玲珑轮胎 8,703,356 172,065,348.12 6.31
3 002044 美年健康 13,684,803 161,617,523.43 5.93
4 002304 洋河股份 1,858,359 155,860,569.33 5.72
5 600201 生物股份 6,666,075 142,120,719.00 5.22
6 600036 招商银行 4,168,089 134,545,912.92 4.94
7 601166 兴业银行 6,841,518 108,848,551.38 3.99
8 002142 宁波银行 4,694,701 108,259,805.06 3.97
9 300144 宋城演艺 3,802,904 94,996,541.92 3.49
10 600690 海尔智家 5,980,184 86,114,649.60 3.16

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