富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金A类(450009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3171

 累计净值：3.3315 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵晓东 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-11-23

业绩比较基准： 中证700指数收益率×90%+银行同业存款利率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,425,278,883.92 87.77
2 固定收益类投资 270,363,583.84 6.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,034,775.09 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 97,109,405.74 2.49
6 其他资产 9,576,248.28 9,576,248.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,587,438,569.47 84.74
2 固定收益类投资 268,339,079.49 6.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 374,997,719.32 8.86
6 其他资产 2,691,824.60 2,691,824.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,373,167,018.95 86.90
2 固定收益类投资 271,599,029.45 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 376,492,526.22 7.48
6 其他资产 11,240,218.93 11,240,218.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,843,281,811.74 82.82
2 固定收益类投资 222,646,318.99 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 570,471,559.25 12.29
6 其他资产 4,229,213.13 4,229,213.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,000,728,809.02 84.74
2 固定收益类投资 244,232,730.28 6.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,149,962.29 8.00
6 其他资产 12,959,698.95 12,959,698.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,623,037,143.28 86.87
2 固定收益类投资 249,585,813.26 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,865,021.52 7.02
6 其他资产 5,322,341.03 5,322,341.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,561,298,570.15 89.31
2 固定收益类投资 267,185,610.68 6.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,745,510.87 3.96
6 其他资产 1,400,471.91 1,400,471.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,178,395,043.34 86.35
2 固定收益类投资 317,043,214.45 6.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,717,302.39 6.88
6 其他资产 10,766,647.01 10,766,647.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,136,156,140.54 87.76
2 固定收益类投资 310,364,756.20 6.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,861,100.27 5.45
6 其他资产 9,844,593.52 9,844,593.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,064,226,646.72 79.55
2 固定收益类投资 356,185,818.02 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 914,247,175.87 14.36
6 其他资产 31,786,112.38 31,786,112.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,229,915,009.33 84.86
2 固定收益类投资 250,729,401.48 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,464,030.38 9.44
6 其他资产 33,317,005.44 33,317,005.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,235,622,539.14 88.64
2 固定收益类投资 185,033,234.80 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,462,784.51 5.63
6 其他资产 24,114,013.61 24,114,013.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,745,612,703.28 86.98
2 固定收益类投资 159,011,232.40 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,835,578.02 7.85
6 其他资产 4,123,778.39 4,123,778.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,506,484,073.21 88.99
2 固定收益类投资 152,146,517.30 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,701,928.09 5.21
6 其他资产 11,147,856.42 11,147,856.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,335,590,538.16 85.51
2 固定收益类投资 161,201,016.29 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,254,437.23 8.14
6 其他资产 12,168,038.01 12,168,038.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034