富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金A类(450009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3171

累计净值:3.3315 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵晓东 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-23

业绩比较基准: 中证700指数收益率×90%+银行同业存款利率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,656,756,498.65 42.57
J 金融业 1,035,333,287.66 26.60
B 采矿业 287,926,128.87 7.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 169,695,156.10 4.36
K 房地产业 143,544,762.75 3.69
M 科学研究和技术服务业 131,806,353.28 3.39
F 批发和零售业 115,270.12 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 35,307.23 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 3,425,278,883.92 88.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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