汇添富上证综合指数证券投资基金A类(470007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,614,978.88 |
| 本期利润 | -236,621,251.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1580 |
| 期末基金资产净值 | 1,403,455,602.30 |
| 期末基金份额净值 | 0.9280 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,023,007,744.15 | -123,828,900.02 | -221,217,838.11 |
| 利润 | 442,208,879.56 | 1,799,509,490.64 | -170,421,309.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2159 | 0.3474 | -0.0314 |
| 加权平均净值利润率 | 17.550% | 45.890% | -4.250% |
| 基金份额净值增长率 | 8.330% | 54.030% | -5.260% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 193,489,709.77 | -319,502,878.47 | -1,436,014,542.01 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1368 | -0.0825 | -0.2797 |
| 基金资产净值 | 1,607,876,385.06 | 4,296,453,878.62 | 3,697,986,241.78 |
| 基金份额净值 | 1.1370% | 1.1090% | 0.7200% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.130% | 10.900% | -28.000% |
