汇添富上证综合指数A (470007) 行业配置

管理费：	0.750%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.9950	累计净值：1.3300	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴振翔	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：8.016亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2009-07-01
业绩比较基准：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.9950

累计净值：1.3300

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴振翔

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：8.016亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2009-07-01

业绩比较基准：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	4,875,660.27	0.58
C	制造业	327,038,143.06	38.69
C	制造业	322,162,482.79	38.11
I	信息传输、软件和信息技术服务业	299,864.34	0.04
J	金融业	207,624,634.04	24.56
J	金融业	207,624,634.04	24.56
M	科学研究和技术服务业	151,555.59	0.02
B	采矿业	81,661,252.45	9.66
B	采矿业	81,661,252.45	9.66
G	交通运输、仓储和邮政业	34,464,612.13	4.08
G	交通运输、仓储和邮政业	34,464,612.13	4.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	32,684,043.13	3.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	32,684,043.13	3.87
E	建筑业	24,703,085.43	2.92
E	建筑业	24,703,085.43	2.92
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,263,442.55	2.87
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,963,578.21	2.83
K	房地产业	13,958,707.21	1.65
K	房地产业	13,958,707.21	1.65
F	批发和零售业	12,691,960.16	1.50
F	批发和零售业	12,691,960.16	1.50
M	科学研究和技术服务业	8,268,011.65	0.98
M	科学研究和技术服务业	8,116,456.06	0.96
L	租赁和商务服务业	6,268,028.77	0.74
L	租赁和商务服务业	6,268,028.77	0.74
R	文化、体育和娱乐业	5,183,792.28	0.61
R	文化、体育和娱乐业	5,183,792.28	0.61
N	水利、环境和公共设施管理业	4,180,347.76	0.49
N	水利、环境和公共设施管理业	4,180,347.76	0.49
Q	卫生和社会工作	2,823,704.00	0.33
Q	卫生和社会工作	2,823,704.00	0.33
A	农、林、牧、渔业	1,439,609.79	0.17
A	农、林、牧、渔业	1,439,609.79	0.17
H	住宿和餐饮业	1,056,388.00	0.12
H	住宿和餐饮业	1,056,388.00	0.12
S	综合	741,369.28	0.09
S	综合	741,369.28	0.09
	合计	1,578,102,263.38	186.66

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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