汇添富上证综合指数证券投资基金A类(470007)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9950

 累计净值：1.3300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴振翔 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.016亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-07-01

业绩比较基准： 上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 789,051,131.69 93.17
2 固定收益类投资 6,083,887.78 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,556,884.47 5.97
6 其他资产 1,170,569.30 1,170,569.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 745,132,121.96 92.00
2 固定收益类投资 5,257,701.48 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,775,018.73 7.13
6 其他资产 1,780,373.71 1,780,373.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 752,756,114.16 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,670,222.40 5.48
6 其他资产 362,201.91 362,201.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 733,676,431.20 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,256,042.83 7.12
6 其他资产 442,539.14 442,539.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 697,745,123.36 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,866,933.80 7.03
6 其他资产 1,448,734.93 1,448,734.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 766,612,803.57 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,928,741.32 5.41
6 其他资产 971,005.75 971,005.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 711,146,301.54 94.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,926,855.85 5.43
6 其他资产 2,145,920.78 2,145,920.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 752,769,271.15 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,706,961.82 7.11
6 其他资产 836,201.72 836,201.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 765,615,286.81 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,732,539.00 5.72
6 其他资产 3,950,117.93 3,950,117.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 824,828,254.89 94.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,748,319.11 5.47
6 其他资产 1,009,612.19 1,009,612.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 806,637,636.71 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,304,362.89 6.09
6 其他资产 580,313.31 580,313.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 937,298,824.81 94.13
2 固定收益类投资 2,027,797.20 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,619,605.33 5.08
6 其他资产 5,777,517.28 5,777,517.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 931,805,453.26 94.08
2 固定收益类投资 2,084,913.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,300,107.17 5.58
6 其他资产 1,281,095.22 1,281,095.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,074,529.61 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,604,460.07 6.36
6 其他资产 3,471,543.92 3,471,543.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 919,123,384.52 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,842,210.84 6.00
6 其他资产 2,788,094.03 2,788,094.03

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