汇添富上证综合指数证券投资基金A类(470007)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9950

累计净值:1.3300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴振翔 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.016亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-07-01

业绩比较基准: 上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46629 16500.310 11161857.110 1.4500 98.5500 98.5500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48847 16140.980 4907477.740 0.6200 99.3800 99.3800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49456 14876.540 4888438.230 0.6600 99.3400 99.3400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48370 13988.880 3886415.300 0.5700 99.4300 99.4300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
54500 12888.280 3886415.300 0.5500 99.4500 99.4500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52488 14978.360 3886415.300 0.4900 99.5100 99.5100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44801 20522.240 4074517.880 0.4400 99.5600 99.5600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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