安信证券投资基金(500003)
财务指标
| 项目 | 2013-01-01至2013-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 102,838,068.65 |
| 本期利润 | 145,241,381.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726 |
| 期末基金资产净值 | 2,052,718,412.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -219,196,659.98 | -39,829,221.09 | 172,944,951.49 |
| 利润 | 83,678,406.31 | -607,118,659.20 | 120,442,809.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418 | -0.3036 | 0.0602 |
| 加权平均净值利润率 | 4.550% | -27.500% | 4.530% |
| 基金份额净值增长率 | 4.580% | -24.790% | 5.050% |
| 期末数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 可供分配利润 | -244,692,570.99 | -176,201,375.74 | 254,333,310.08 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1223 | -0.0881 | 0.1272 |
| 基金资产净值 | 1,907,477,030.57 | 1,823,798,624.26 | 2,670,917,283.46 |
| 基金份额净值 | 0.9537% | 0.9119% | 1.3355% |
| 累计期末指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 697.080% | 662.140% | 913.300% |
