安信证券投资基金(500003)

管理费: 2.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0426

累计净值:4.9746 净值更新日期:2014-05-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:0.285亿份(2012-07-18 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:1998-06-22

业绩比较基准: 无

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 463,391,048.24 22.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,779,820.00 5.45
J 金融业 67,172,300.00 3.27
B 采矿业 25,479,432.00 1.24
G 交通运输、仓储和邮政业 25,447,800.00 1.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,970,000.00 0.14
H 住宿和餐饮业 458,000.00 0.02
  合计 696,698,400.24 33.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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