浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类(519120)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -261,622,445.87 |
| 本期利润 | -434,432,624.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7309 |
| 期末基金资产净值 | 1,391,050,679.15 |
| 期末基金份额净值 | 2.4160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 100,333,920.51 | 16,424,674.16 | |
| 利润 | 191,938,877.10 | 16,857,633.21 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2695 | 0.2436 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.780% | 19.270% | % |
| 基金份额净值增长率 | 142.830% | 12.090% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 731,987,084.79 | 11,409,986.98 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.1836 | 0.2701 | |
| 基金资产净值 | 1,907,359,536.13 | 53,648,249.30 | |
| 基金份额净值 | 3.0840% | 1.2700% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.400% | 27.000% | % |
