浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类(519120)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6171

 累计净值：3.1171 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李浩玄 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-03-25

业绩比较基准： 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688556 高测股份 320,252 14,709,174.36 7.22
2 300751 迈为股份 98,800 12,510,056.00 6.14
3 002035 华帝股份 1,659,900 9,909,603.00 4.87
4 300406 九强生物 461,800 9,226,764.00 4.53
5 300396 迪瑞医疗 363,900 9,028,359.00 4.43
6 600079 人福医药 370,700 8,967,233.00 4.40
7 600425 青松建化 1,690,700 7,827,941.00 3.84
8 600461 洪城环境 877,600 7,705,328.00 3.78
9 601058 赛轮轮胎 590,200 7,442,422.00 3.65
10 600765 中航重机 278,100 6,902,442.00 3.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688556 高测股份 273,568 14,537,403.52 6.65
2 603279 景津装备 293,700 9,210,432.00 4.22
3 600079 人福医药 247,300 6,662,262.00 3.05
4 002444 巨星科技 304,000 6,651,520.00 3.04
5 300406 九强生物 279,700 6,525,401.00 2.99
6 002123 梦网科技 458,200 6,089,478.00 2.79
7 600461 洪城环境 742,400 6,065,408.00 2.78
8 002459 晶澳科技 129,820 5,413,494.00 2.48
9 000598 兴蓉环境 967,500 5,253,525.00 2.40
10 600215 派斯林 606,815 5,188,268.25 2.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688556 高测股份 156,917 11,166,213.72 6.32
2 002459 晶澳科技 177,800 10,195,052.00 5.77
3 688526 科前生物 354,538 9,646,978.98 5.46
4 603150 万朗磁塑 304,200 8,745,750.00 4.95
5 688599 天合光能 166,457 8,670,745.13 4.91
6 603279 景津装备 258,500 7,238,000.00 4.10
7 600587 新华医疗 257,000 7,154,880.00 4.05
8 002601 龙佰集团 349,300 7,069,832.00 4.00
9 300887 谱尼测试 188,100 7,023,654.00 3.97
10 000576 甘化科工 540,500 6,015,765.00 3.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688658 悦康药业 378,727 7,317,005.64 4.26
2 600861 北京城乡 267,600 5,879,172.00 3.42
3 301263 泰恩康 180,000 5,850,000.00 3.40
4 605186 健麾信息 169,700 5,107,970.00 2.97
5 003020 立方制药 150,000 4,845,000.00 2.82
6 600587 新华医疗 223,300 4,783,086.00 2.78
7 600195 中牧股份 396,500 4,607,330.00 2.68
8 688526 科前生物 193,987 4,345,308.80 2.53
9 600079 人福医药 180,000 4,300,200.00 2.50
10 002043 兔宝宝 388,500 4,219,110.00 2.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002335 科华数据 265,000 11,183,000.00 6.17
2 300360 炬华科技 789,500 9,529,265.00 5.26
3 600256 广汇能源 634,070 7,786,379.60 4.30
4 300476 胜宏科技 490,000 6,556,200.00 3.62
5 002056 横店东磁 302,000 5,976,580.00 3.30
6 600732 爱旭股份 159,000 5,948,190.00 3.28
7 000733 振华科技 48,000 5,567,040.00 3.07
8 600603 广汇物流 507,600 4,786,668.00 2.64
9 601699 潞安环能 260,000 4,388,800.00 2.42
10 002452 长高电新 610,000 4,190,700.00 2.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002056 横店东磁 665,000 17,702,300.00 7.71
2 688390 固德威 36,861 11,537,861.61 5.02
3 002335 科华数据 370,000 11,414,500.00 4.97
4 002865 钧达股份 102,500 9,774,400.00 4.26
5 300035 中科电气 298,600 8,345,870.00 3.63
6 300360 炬华科技 600,000 8,004,000.00 3.48
7 300610 晨化股份 405,000 7,545,150.00 3.28
8 300428 立中集团 221,300 7,313,965.00 3.18
9 300373 扬杰科技 86,800 6,184,500.00 2.69
10 600256 广汇能源 561,200 5,915,048.00 2.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300373 扬杰科技 244,900 18,129,947.00 8.19
2 002865 钧达股份 127,000 10,549,890.00 4.77
3 600456 宝钛股份 151,000 7,855,020.00 3.55
4 603456 九洲药业 150,000 7,272,000.00 3.29
5 002960 青鸟消防 151,030 6,279,827.40 2.84
6 605111 新洁能 42,000 6,163,500.00 2.79
7 002013 中航机电 510,000 5,518,200.00 2.49
8 300274 阳光电源 51,000 5,470,260.00 2.47
9 601677 明泰铝业 122,800 5,071,640.00 2.29
10 603589 口子窖 92,500 4,998,700.00 2.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002935 天奥电子 303,140 11,158,583.40 4.03
2 002655 共达电声 596,300 10,655,881.00 3.85
3 002960 青鸟消防 186,030 9,031,756.50 3.26
4 603678 火炬电子 112,942 8,544,062.30 3.09
5 002585 双星新材 313,900 8,500,412.00 3.07
6 600884 杉杉股份 258,600 8,474,322.00 3.06
7 300394 天孚通信 230,000 8,418,000.00 3.04
8 603589 口子窖 115,500 8,185,485.00 2.96
9 603456 九洲药业 140,000 7,876,400.00 2.84
10 600587 新华医疗 220,000 7,084,000.00 2.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 300,400 16,140,492.00 5.75
2 600884 杉杉股份 408,600 14,019,066.00 4.99
3 603456 九洲药业 229,700 12,654,173.00 4.50
4 600110 诺德股份 569,951 12,202,650.91 4.34
5 002585 双星新材 479,000 11,955,840.00 4.26
6 300390 天华超净 101,000 10,842,350.00 3.86
7 300347 泰格医药 56,100 9,761,400.00 3.47
8 688778 厦钨新能 76,000 8,569,000.00 3.05
9 600711 盛屯矿业 709,926 8,433,920.88 3.00
10 603185 上机数控 29,600 8,273,200.00 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 177,000 14,889,240.00 5.76
2 688366 昊海生科 54,167 11,337,153.10 4.39
3 603456 九洲药业 232,700 11,304,566.00 4.38
4 002407 多氟多 300,400 10,676,216.00 4.13
5 300294 博雅生物 281,172 10,164,367.80 3.93
6 300143 盈康生命 382,000 9,840,320.00 3.81
7 002759 天际股份 240,000 8,916,000.00 3.45
8 603589 口子窖 131,700 8,914,773.00 3.45
9 688189 南新制药 186,000 8,611,800.00 3.33
10 000615 奥园美谷 370,100 8,142,200.00 3.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 38,828 8,040,113.96 4.24
2 603456 九洲药业 202,700 7,749,221.00 4.09
3 603198 迎驾贡酒 220,000 7,757,200.00 4.09
4 601012 隆基股份 87,000 7,656,000.00 4.04
5 300363 博腾股份 144,000 7,604,640.00 4.01
6 000733 振华科技 133,000 7,261,800.00 3.83
7 600519 贵州茅台 3,600 7,232,400.00 3.81
8 603589 口子窖 115,000 7,130,000.00 3.76
9 600499 科达制造 647,100 7,021,035.00 3.70
10 603185 上机数控 48,800 6,525,048.00 3.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 54,000 15,252,300.00 5.95
2 601012 隆基股份 144,700 13,341,340.00 5.20
3 002304 洋河股份 45,000 10,619,550.00 4.14
4 000568 泸州老窖 45,000 10,177,200.00 3.97
5 300037 新宙邦 95,000 9,633,000.00 3.76
6 300274 阳光电源 129,300 9,345,804.00 3.65
7 688390 固德威 39,000 9,278,100.00 3.62
8 600519 贵州茅台 4,600 9,190,800.00 3.58
9 300014 亿纬锂能 107,933 8,796,539.50 3.43
10 600884 杉杉股份 460,000 8,293,800.00 3.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 302,700 22,705,527.00 9.02
2 002459 晶澳科技 440,600 15,606,052.00 6.20
3 600031 三一重工 453,000 11,275,170.00 4.48
4 600438 通威股份 352,600 9,372,108.00 3.72
5 600519 贵州茅台 5,600 9,343,600.00 3.71
6 300715 凯伦股份 175,934 9,241,813.02 3.67
7 300073 当升科技 176,901 7,960,545.00 3.16
8 002727 一心堂 195,000 7,636,200.00 3.03
9 603883 老百姓 91,000 7,551,180.00 3.00
10 300737 科顺股份 315,000 7,355,250.00 2.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 350,700 14,284,011.00 4.43
2 600519 贵州茅台 7,800 11,410,464.00 3.54
3 000661 长春高新 26,000 11,317,800.00 3.51
4 600702 舍得酒业 287,884 10,752,467.40 3.34
5 603883 老百姓 96,000 9,603,840.00 2.98
6 600588 用友网络 210,000 9,261,000.00 2.88
7 300782 卓胜微 22,000 8,926,940.00 2.77
8 600161 天坛生物 196,800 8,920,944.00 2.77
9 300394 天孚通信 150,000 8,932,500.00 2.77
10 300142 沃森生物 170,500 8,927,380.00 2.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,900 12,109,900.00 4.01
2 603501 韦尔股份 75,200 11,723,680.00 3.89
3 601012 隆基股份 465,100 11,553,084.00 3.83
4 000876 新希望 347,000 10,906,210.00 3.62
5 600031 三一重工 600,000 10,380,000.00 3.44
6 600161 天坛生物 260,000 9,458,800.00 3.14
7 600486 扬农化工 134,800 9,086,868.00 3.01
8 000063 中兴通讯 210,000 8,988,000.00 2.98
9 000661 长春高新 15,600 8,548,800.00 2.83
10 002602 世纪华通 660,000 8,151,000.00 2.70

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