浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类(519120)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6171

 累计净值：3.1171 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李浩玄 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-03-25

业绩比较基准： 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,900,967.81 84.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,701,063.10 15.18
6 其他资产 172,888.39 172,888.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,119,874.18 71.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,470,996.99 28.62
6 其他资产 202,006.51 202,006.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,692,776.07 78.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,580,695.53 20.59
6 其他资产 2,379,292.17 2,379,292.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,503,989.87 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,353,929.14 8.87
6 其他资产 150,905.80 150,905.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,385,853.63 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,169,782.17 10.51
6 其他资产 1,834,021.86 1,834,021.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,675,259.68 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,360,204.13 8.37
6 其他资产 286,557.13 286,557.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,398,584.48 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,200,326.04 10.41
6 其他资产 173,571.42 173,571.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,849,378.03 87.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,131,480.24 12.94
6 其他资产 170,529.67 170,529.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,355,010.47 90.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,696,143.85 8.70
6 其他资产 2,929,649.22 2,929,649.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,663,663.20 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,716,600.14 7.07
6 其他资产 368,620.27 368,620.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,128,274.70 88.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,276,724.49 9.42
6 其他资产 3,514,476.45 3,514,476.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,818,277.07 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,147,411.20 10.54
6 其他资产 2,026,427.66 2,026,427.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,368,687.73 87.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,442,363.85 11.06
6 其他资产 2,454,951.50 2,454,951.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,890,898.17 85.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,043,651.76 10.38
6 其他资产 13,783,782.34 13,783,782.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,527,300.10 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,544,016.83 7.92
6 其他资产 5,647,758.95 5,647,758.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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