新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A类(519152)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,842,059.47 |
| 本期利润 | 6,633,514.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值 | 646,320,298.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.2860 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 65,314,826.18 | 50,573,279.44 | 11,392,469.08 |
| 利润 | 65,193,479.48 | 41,545,346.70 | 6,976,136.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0760 | 0.0751 | 0.0378 |
| 加权平均净值利润率 | 6.160% | 6.320% | 3.700% |
| 基金份额净值增长率 | 5.820% | 17.960% | 1.800% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 91,719,558.84 | 180,830,214.31 | 1,116,632.34 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1769 | 0.1024 | 0.0187 |
| 基金资产净值 | 659,589,717.45 | 2,121,962,573.90 | 60,935,286.84 |
| 基金份额净值 | 1.2720% | 1.2020% | 1.0190% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.200% | 20.200% | 1.900% |
