新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A类(519152)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1454

 累计净值：1.5979 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵楠,李晓然 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-21

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,221,383.24 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,406,226.25 0.59
6 其他资产 272,936.03 272,936.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 414,840,573.97 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,557,029.00 0.61
6 其他资产 254,094.20 254,094.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 424,897,519.81 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,724,427.68 0.64
6 其他资产 149,098.18 149,098.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 448,073,855.53 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,708,395.88 2.12
6 其他资产 39,671.63 39,671.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 538,468,755.57 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,186,924.29 0.95
6 其他资产 65,471.12 65,471.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 651,610,103.34 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,360,226.56 1.56
6 其他资产 687,346.95 687,346.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 540,562,105.66 87.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,008,684.93 11.76
5 银行存款和结算备付金合计 6,925,835.89 1.12
6 其他资产 339,250.35 339,250.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,681,721,167.00 91.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,236,601.43 5.37
5 银行存款和结算备付金合计 20,704,804.16 1.13
6 其他资产 27,546,592.41 27,546,592.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,581,637,400.00 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,922,827.02 1.71
6 其他资产 64,104,426.37 64,104,426.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,920,590,200.00 87.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,000,196.50 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 41,712,116.08 1.24
6 其他资产 240,238,955.84 240,238,955.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,732,252,000.00 91.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,052,596.25 0.34
6 其他资产 251,366,484.83 251,366,484.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,953,018,180.00 89.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,700,134.85 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 6,498,670.75 0.20
6 其他资产 306,481,957.93 306,481,957.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,047,095,488.00 88.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,140,139.71 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 8,237,263.97 0.24
6 其他资产 380,532,010.11 380,532,010.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,532,398,464.50 93.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,632,634.95 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 8,588,190.96 0.32
6 其他资产 84,776,771.85 84,776,771.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,323,551,551.00 92.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,819,762.93 4.59
5 银行存款和结算备付金合计 8,558,822.75 0.34
6 其他资产 56,214,363.41 56,214,363.41

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