新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A类(519152)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1454

 累计净值：1.5979 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵楠,李晓然 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-21

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280168 22诚通控股MTN001 200,000 20,542,238.90 6.40
2 102280433 22昌平科技MTN001 200,000 20,510,069.95 6.39
3 190305 19进出05 200,000 20,478,964.38 6.38
4 102000518 20河钢集MTN004 200,000 20,452,115.85 6.37
5 102101301 21焦作建投MTN001 150,000 15,199,672.13 4.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128032 21兴业银行二级01 200,000 20,966,047.12 6.23
2 190305 19进出05 200,000 20,379,616.44 6.06
3 102280168 22诚通控股MTN001 200,000 20,395,606.58 6.06
4 102280433 22昌平科技MTN001 200,000 20,322,500.55 6.04
5 102101301 21焦作建投MTN001 150,000 15,644,506.85 4.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001364 20晋江国资MTN001 200,000 20,684,312.33 6.04
2 190305 19进出05 200,000 20,218,065.75 5.90
3 102280168 22诚通控股MTN001 200,000 20,122,350.68 5.88
4 092218005 22农发清发05 200,000 20,073,479.45 5.86
5 102280433 22昌平科技MTN001 200,000 20,068,469.95 5.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001364 20晋江国资MTN001 300,000 30,706,002.74 7.82
2 102280168 22诚通控股MTN001 200,000 20,482,871.23 5.22
3 102280433 22昌平科技MTN001 200,000 20,336,904.11 5.18
4 220303 22进出03 200,000 20,294,684.93 5.17
5 220404 22农发04 200,000 20,182,136.99 5.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001364 20晋江国资MTN001 400,000 40,974,509.59 8.48
2 210011 21附息国债11 400,000 40,443,397.26 8.37
3 220018 22附息国债18 400,000 39,936,394.52 8.26
4 220404 22农发04 300,000 30,155,095.89 6.24
5 101760063 17滁州同创MTN002 200,000 21,153,158.36 4.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001364 20晋江国资MTN001 400,000 42,335,682.19 8.06
2 101900888 19鄂交投MTN002 400,000 41,742,240.00 7.94
3 012103877 21顺德投资SCP001 400,000 40,954,115.07 7.79
4 012103745 21深燃气SCP003 300,000 30,602,370.41 5.82
5 2203676 22进出676 300,000 29,925,476.09 5.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764019 17连云城建MTN001 400,000 42,310,531.51 6.84
2 102001364 20晋江国资MTN001 400,000 41,812,624.66 6.76
3 012102670 21巢湖城镇SCP001 400,000 40,917,073.97 6.62
4 229907 22贴现国债07 300,000 29,909,050.55 4.84
5 101900319 19福建漳州MTN001 200,000 20,981,232.88 3.39
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102501 21格力电器SCP009 1,000,000 100,250,000.00 5.70
2 012103582 21沪国际SCP007 1,000,000 100,120,000.00 5.69
3 219960 21贴现国债60 1,000,000 99,490,000.00 5.65
4 012101382 21济南高新SCP002 800,000 80,384,000.00 4.57
5 042000536 20深圳水务CP004 700,000 70,427,000.00 4.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801156 18粤珠江MTN001 900,000 91,152,000.00 3.72
2 155071 18首置03 900,000 90,072,000.00 3.67
3 101801463 18中交房产MTN002 600,000 60,780,000.00 2.48
4 101801141 18兖矿MTN011 600,000 60,702,000.00 2.48
5 101801538 18陕西建工MTN001 600,000 60,828,000.00 2.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101033 21电网SCP011 1,000,000 100,140,000.00 3.01
2 200309 20进出09 700,000 70,028,000.00 2.11
3 012100621 21广州发展SCP002 700,000 70,161,000.00 2.11
4 012003596 20蚌埠投资SCP003 600,000 60,396,000.00 1.82
5 143812 18首置01 600,000 60,180,000.00 1.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800513 18晋能MTN005 1,000,000 101,250,000.00 3.83
2 012100606 21华电SCP004 1,000,000 100,080,000.00 3.79
3 012100891 21宝钢SCP002 1,000,000 100,020,000.00 3.79
4 012100616 21沪机场股SCP001 1,000,000 100,080,000.00 3.79
5 012100694 21格力电器SCP002 900,000 90,036,000.00 3.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003654 20滨建投SCP006 1,300,000 129,961,000.00 3.96
2 012004233 20福州城投SCP008 1,100,000 110,000,000.00 3.35
3 101800513 18晋能MTN005 1,000,000 101,420,000.00 3.09
4 101800031 18津城建MTN001 1,000,000 101,140,000.00 3.08
5 101662004 16鄂长投MTN001 1,000,000 100,840,000.00 3.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101562043 15中节能MTN002 1,500,000 151,320,000.00 4.40
2 012000124 20津城建SCP001 1,350,000 135,459,000.00 3.94
3 101755029 17陕煤化MTN003 1,200,000 121,404,000.00 3.53
4 101564061 15长春城建MTN002 1,100,000 111,023,000.00 3.23
5 101558060 15曹妃甸MTN001 1,000,000 101,330,000.00 2.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902506 19内蒙电投SCP001 1,200,000 120,696,000.00 4.54
2 101558060 15曹妃甸MTN001 1,000,000 101,210,000.00 3.80
3 101754050 17日照港MTN002 1,000,000 101,100,000.00 3.80
4 041900449 19开滦CP002 1,000,000 100,720,000.00 3.78
5 012000067 20天安煤业SCP001 900,000 90,387,000.00 3.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902506 19内蒙电投SCP001 1,200,000 120,780,000.00 4.86
2 101558060 15曹妃甸MTN001 1,000,000 101,040,000.00 4.06
3 041900449 19开滦CP002 1,000,000 100,820,000.00 4.05
4 011901703 19江西港航SCP001 900,000 90,522,000.00 3.64
5 011902842 19永煤SCP017 800,000 80,304,000.00 3.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034