交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(519706)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -162,793.25 |
| 本期利润 | -6,097,401.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1797 |
| 期末基金资产净值 | 45,066,108.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.2970 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 13,444,249.57 | 3,843,173.33 | 18,792.97 |
| 利润 | 7,933,722.76 | 19,851,232.08 | 565,761.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2320 | 0.3752 | 0.0082 |
| 加权平均净值利润率 | 15.980% | 39.460% | 0.870% |
| 基金份额净值增长率 | 12.990% | 42.890% | -2.440% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 15,465,757.38 | 1,461,340.67 | -4,656,368.62 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4740 | 0.0400 | -0.0790 |
| 基金资产净值 | 48,478,637.14 | 47,831,110.75 | 54,215,428.01 |
| 基金份额净值 | 1.4870% | 1.3160% | 0.9210% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.700% | 31.600% | -7.900% |
