基金全称 | 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 | 深价值联接 |
基金主代码 | 519706 |
基金运作方式 | 基金型 |
基金合同生效日 | 2011-09-28 |
基金份额总额 | 27587312.090份(截止至:2023-10-24 00:00:00) |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 较高 |
业绩比较计划特征 | 深证300价值价格指数收益率×95% +银行活期存款税后收益率×5% |
风险收益特征 | |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!