项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 6,531,637.28 |
本期利润 | 3,591,407.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0056 |
期末基金资产净值 | 426,978,107.26 |
期末基金份额净值 | 1.0280 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 36,479,406.26 | 37,576,632.98 | |
利润 | 47,335,075.59 | 61,937,312.81 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1106 | 0.1529 | |
加权平均净值利润率 | 9.710% | 14.930% | % |
基金份额净值增长率 | 16.690% | 14.400% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 35,462,077.78 | 15,565,654.47 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0175 | 0.0824 | |
基金资产净值 | 2,057,605,124.97 | 206,322,984.79 | |
基金份额净值 | 1.0180% | 1.0920% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.690% | 10.290% | % |
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