中信保诚优质纯债债券型证券投资基金B类(550019)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1630

 累计净值：1.6030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨穆彬 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.608亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-02-07

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1921021 19重庆农商二级 800,000 82,068,765.03 6.73
2 1920091 19南京银行二级 600,000 62,704,191.78 5.14
3 2122039 21太平石化租赁债02 600,000 60,978,236.07 5.00
4 188854 21兴业C1 500,000 52,125,164.39 4.27
5 2321027 23北京农商 500,000 49,826,967.21 4.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1921021 19重庆农商二级 800,000 81,576,743.17 4.77
2 1920091 19南京银行二级 600,000 62,273,036.71 3.64
3 230202 23国开02 600,000 61,082,038.36 3.57
4 2122039 21太平石化租赁债02 600,000 60,647,081.97 3.55
5 188854 21兴业C1 500,000 51,811,958.91 3.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828003 18浙商银行二级01 500,000 52,095,479.45 4.68
2 2020080 20长沙银行二级 450,000 46,763,901.37 4.20
3 102281316 22奔驰财务MTN002BC 400,000 40,972,054.79 3.68
4 2128036 21平安银行二级 400,000 40,800,144.66 3.67
5 1921021 19重庆农商二级 300,000 31,606,175.34 2.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 500,000 52,401,515.07 5.22
2 1828003 18浙商银行二级01 500,000 51,682,054.79 5.15
3 1828009 18浦发银行二级02 500,000 51,435,739.73 5.13
4 2220080 22厦门国际银行 500,000 49,740,808.22 4.96
5 2020080 20长沙银行二级 450,000 45,905,572.60 4.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120094 21贵阳银行小微债01 300,000 31,134,143.01 4.06
2 2122016 21建信租赁债02 300,000 31,025,490.41 4.05
3 1828003 18浙商银行二级01 300,000 30,946,865.75 4.04
4 2122035 21奔驰汽车债02 300,000 30,900,452.05 4.03
5 185109 21唐资01 300,000 30,810,360.00 4.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185109 21唐资01 300,000 30,513,041.10 5.92
2 210216 21国开16 300,000 30,485,136.99 5.91
3 101901013 19常德城投MTN002 200,000 21,706,120.55 4.21
4 102101308 21锡交通MTN004 200,000 21,330,657.53 4.14
5 2180097 21西安高新债 200,000 21,167,569.32 4.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 300,000 30,265,849.32 5.79
2 185109 21唐资01 300,000 30,205,747.40 5.77
3 101901013 19常德城投MTN002 200,000 21,295,072.88 4.07
4 2180097 21西安高新债 200,000 20,986,625.75 4.01
5 2122018 21长安汽车债01 200,000 20,982,100.82 4.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 400,000 39,984,000.00 5.56
2 112857 19广发03 300,000 30,048,000.00 4.18
3 112840 19申证01 300,000 30,012,000.00 4.18
4 185109 21唐资01 300,000 30,006,000.00 4.18
5 163865 21招证S1 300,000 30,012,000.00 4.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180097 21西安高新债 200,000 21,086,000.00 4.30
2 101901013 19常德城投MTN002 200,000 20,752,000.00 4.23
3 102100745 21成都产投MTN001 200,000 20,236,000.00 4.13
4 042000459 20衡阳滨江CP001 200,000 20,172,000.00 4.11
5 012100507 21济南高新SCP001 200,000 20,110,000.00 4.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901013 19常德城投MTN002 200,000 20,810,000.00 5.06
2 2180097 21西安高新债 200,000 20,440,000.00 4.97
3 042000459 20衡阳滨江CP001 200,000 20,148,000.00 4.90
4 012100577 21国联SCP004 200,000 20,094,000.00 4.88
5 012100507 21济南高新SCP001 200,000 20,102,000.00 4.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901013 19常德城投MTN002 200,000 20,610,000.00 6.34
2 042000459 20衡阳滨江CP001 200,000 20,074,000.00 6.17
3 012100577 21国联SCP004 200,000 20,054,000.00 6.17
4 012100507 21济南高新SCP001 200,000 20,080,000.00 6.17
5 012100544 21福州城投SCP003 200,000 20,054,000.00 6.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 500,000 50,630,000.00 16.93
2 101901013 19常德城投MTN002 200,000 20,478,000.00 6.85
3 019627 20国债01 202,700 20,267,973.00 6.78
4 012001761 20山西文旅SCP001 200,000 20,084,000.00 6.72
5 012004213 20象屿SCP023 200,000 20,038,000.00 6.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 300,000 29,982,000.00 10.37
2 200404 20农发04 250,000 23,280,000.00 8.05
3 160411 16农发11 220,000 22,037,400.00 7.62
4 160206 16国开06 220,000 22,015,400.00 7.61
5 101901013 19常德城投MTN002 200,000 20,534,000.00 7.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163991 20厦贸Y1 400,000 39,432,000.00 8.65
2 200201 20国开01 300,000 30,042,000.00 6.59
3 102000253 20榆林能源MTN001 300,000 29,745,000.00 6.53
4 101901013 19常德城投MTN002 200,000 20,854,000.00 4.58
5 101901646 19岳阳水利MTN001 200,000 20,212,000.00 4.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 400,000 41,820,000.00 25.34
2 200205 20国开05 300,000 30,312,000.00 18.36
3 018008 国开1802 150,000 15,690,000.00 9.51
4 011901727 19川能投SCP003 100,000 10,047,000.00 6.09
5 200201 20国开01 100,000 10,049,000.00 6.09

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