中信保诚优质纯债债券型证券投资基金B类(550019)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 597036294.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 964562119.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 900808574.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 660789839.020 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168391146.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1350817369.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 922172222.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 597036294.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 252298371.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1148512497.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 803774574.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 597036294.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168391146.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 202304871.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118397647.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 252298371.200 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 246530841.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 161009416.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 239149111.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168391146.910 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 89587258.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 129662325.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50858437.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168391146.910 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94811390.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21619290.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26843422.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 89587258.930 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 246530841.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9727800.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 161447252.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94811390.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 104008482.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3467366.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12664458.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94811390.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 246530841.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6260434.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 148782793.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 104008482.030 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 144681614.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 238307874.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 136458647.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 246530841.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 153352311.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 132867309.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39688779.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 246530841.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97533974.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 73019138.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17200802.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 153352311.130 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 144681614.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32421425.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 79569065.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97533974.960 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 74681196.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29379479.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6526701.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97533974.960 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 144681614.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3041945.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73042364.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 74681196.580 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32697947.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 591381182.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 479397515.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 144681614.740 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150014965.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12425045.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17758397.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 144681614.740 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 302638505.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9068652.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 161692192.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150014965.910 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32697947.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 569887484.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 299946926.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 302638505.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 109579539.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 473676753.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 280617788.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 302638505.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32697947.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96210730.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19329138.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109579539.770 |
