益民多利债券型证券投资基金(560005)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8563

累计净值:0.9773 净值更新日期:2018-08-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.202亿份(2018-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款利率×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 302,258.55
本期利润 -66,986.61
加权平均基金份额本期利润 -0.0016
期末基金资产净值 37,232,829.77
期末基金份额净值 0.8639

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -3,727,958.49 378,853.52 -2,912,740.44
利润 -4,290,334.05 1,896,823.99 -3,734,998.55
加权平均基金份额本期利润 -0.0619 0.0299 -0.0662
加权平均净值利润率 -6.640% 3.220% -6.720%
基金份额净值增长率 -8.960% 2.410% -7.250%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -5,818,439.41 -4,379,754.26 -3,154,991.56
可供分配基金份额利润 -0.1346 -0.0647 -0.0718
基金资产净值 37,423,173.13 64,399,902.87 40,802,214.79
基金份额净值 0.8654% 0.9506% 0.9282%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -2.750% 6.830% 4.310%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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