益民多利债券型证券投资基金(560005)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8563

累计净值:0.9773 净值更新日期:2018-08-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.202亿份(2018-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款利率×5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,983,149.60 77.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,986,571.16 21.98
6 其他资产 166,007.11 166,007.11
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,247,392.00 6.90
2 固定收益类投资 14,153,092.00 78.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 8.30
5 银行存款和结算备付金合计 597,784.23 3.31
6 其他资产 568,321.23 568,321.23
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,556.00 0.03
2 固定收益类投资 16,679,224.90 90.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,299,293.04 7.07
6 其他资产 391,256.15 391,256.15
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,489.00 0.04
2 固定收益类投资 16,717,619.90 90.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 4.35
5 银行存款和结算备付金合计 517,413.98 2.81
6 其他资产 357,995.08 357,995.08
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,884,140.26 37.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 43.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,502,420.50 18.94
6 其他资产 109,064.69 109,064.69
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,830.00 0.84
2 固定收益类投资 16,154,284.96 86.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 655,724.29 3.50
6 其他资产 1,769,933.27 1,769,933.27
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 889,405.00 3.96
2 固定收益类投资 16,941,379.14 75.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,422,388.82 19.68
6 其他资产 217,547.45 217,547.45
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 695,911.00 3.68
2 固定收益类投资 15,883,340.55 84.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,779,931.46 9.42
6 其他资产 533,064.75 533,064.75
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,619,330.36 4.23
2 固定收益类投资 33,336,346.29 87.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,598,841.38 6.79
6 其他资产 727,564.46 727,564.46
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,826,852.69 10.91
2 固定收益类投资 33,096,620.18 61.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,837,928.77 25.91
6 其他资产 652,399.79 652,399.79
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,006,587.00 4.06
2 固定收益类投资 43,607,372.00 88.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,584,355.87 3.20
6 其他资产 2,285,172.54 2,285,172.54
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,316,559.90 4.58
2 固定收益类投资 58,941,845.30 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,417,087.65 11.62
6 其他资产 1,757,071.37 1,757,071.37
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,546,149.68 14.95
2 固定收益类投资 66,103,695.80 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,832.08 3.59
6 其他资产 2,285,821.25 2,285,821.25
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,116,598.58 15.86
2 固定收益类投资 73,112,631.20 76.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,028,395.83 3.18
6 其他资产 4,063,389.28 4,063,389.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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