英大纯债债券型证券投资基金A类(650001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 915,122.45 |
| 本期利润 | 816,634.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0130 |
| 期末基金资产净值 | 98,417,180.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.0975 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,355,954.14 | -6,810,002.53 | |
| 利润 | 1,194,057.82 | 14,659,162.65 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1139 | 0.0997 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.880% | 10.250% | % |
| 基金份额净值增长率 | 10.730% | 14.010% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,433,883.52 | 424,495.76 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1557 | 0.0274 | |
| 基金资产净值 | 11,098,514.06 | 16,870,150.71 | |
| 基金份额净值 | 1.2054% | 1.0886% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.540% | 8.860% | % |
