英大纯债债券型证券投资基金A类(650001)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0886

 累计净值：1.5246 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易祺坤,张大铮,张婧珣 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.793亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-04-24

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 557,235,757.80 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,578,143.30 0.28
6 其他资产 6,100.94 6,100.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 612,327,648.00 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,455,369.95 0.24
6 其他资产 79,793.61 79,793.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 575,603,410.25 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 909,430.53 0.16
6 其他资产 35,348.59 35,348.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 538,801,178.46 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,811,349.64 0.34
6 其他资产 22,829.69 22,829.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 566,594,742.27 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 874,162.72 0.15
6 其他资产 9,928.10 9,928.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 584,116,602.85 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,549.90 0.11
6 其他资产 4,241.04 4,241.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,855,630,090.27 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,065,599.35 0.04
6 其他资产 7,875.14 7,875.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,503,261,000.00 90.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 221,936,652.91 8.02
5 银行存款和结算备付金合计 686,330.92 0.02
6 其他资产 39,880,281.33 39,880,281.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,505,194,000.00 91.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 213,982,520.97 7.78
5 银行存款和结算备付金合计 138,740.59 0.01
6 其他资产 32,274,292.17 32,274,292.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,533,166,000.00 91.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 213,600,760.40 7.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,921,761.28 0.21
6 其他资产 26,280,722.55 26,280,722.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,600,696,000.00 90.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,170,695.26 8.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,693,976.93 0.09
6 其他资产 32,460,331.56 32,460,331.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,036,457,000.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,059.52 0.03
6 其他资产 71,247,874.63 71,247,874.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,316,010,000.00 85.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 498,602,258.30 12.89
5 银行存款和结算备付金合计 5,788,684.45 0.15
6 其他资产 47,683,626.69 47,683,626.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,538,497,000.00 90.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 319,540,999.32 8.18
5 银行存款和结算备付金合计 971,032.94 0.02
6 其他资产 48,877,519.32 48,877,519.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,217,103,000.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,231,863.43 0.08
6 其他资产 81,070,647.44 81,070,647.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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