英大纯债A (650001) 基金分红

单位净值：

1.0886

累计净值：1.5246

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：易祺坤,张大铮,张婧珣

管理人：英大基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.793亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2013-04-24

业绩比较基准：中债综合指数

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
2.00	2022-09-01
0.40	2022-05-11
1.00	2022-03-14
1.40	2021-09-27
5.00	2021-05-31
5.00	2021-03-24
2.60	2020-03-19
3.50	2018-07-25
8.20	2018-06-06
14.50	2016-01-29

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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