农银汇理恒久增利债券型证券投资基金A类(660002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,053,267.75 |
| 本期利润 | 2,430,902.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0210 |
| 期末基金资产净值 | 159,445,420.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.3549 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 37,944,342.25 | 5,847,733.79 | 14,165,380.71 |
| 利润 | 15,517,376.32 | 47,468,889.27 | -1,697,061.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1240 | 0.2495 | -0.0065 |
| 加权平均净值利润率 | 9.010% | 21.830% | -0.590% |
| 基金份额净值增长率 | 9.220% | 24.990% | 1.180% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 44,610,878.90 | 19,908,430.02 | 19,720,846.01 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3885 | 0.1241 | 0.0884 |
| 基金资产净值 | 164,667,123.02 | 214,654,133.32 | 242,906,260.67 |
| 基金份额净值 | 1.4339% | 1.3376% | 1.0884% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.610% | 45.220% | 16.190% |
