农银汇理恒久增利债券型证券投资基金A类(660002)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2373

累计净值:1.8518 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:史向明 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.545亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2008-12-23

业绩比较基准: 中债国债总指数×50%+中债金融债总指数×30%+中债企业债总指数×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17110 3220.970 2561648.540 4.6500 95.3500 95.3500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17701 3202.870 2561648.540 4.5200 95.4800 95.4800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18328 4070.700 18513936.480 24.8200 75.1800 75.1800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18704 3154.680 3132439.100 5.3100 94.6900 94.6900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19557 3072.890 3132439.100 5.2100 94.7900 94.7900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20619 3390.310 3331302.260 4.7700 95.2300 95.2300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22558 3745.970 3331302.260 3.9400 96.0600 96.0600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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