农银汇理恒久增利债券型证券投资基金A类(660002)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,169,871.78 | 7.92 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 64,000 | 6,964,206.47 | 7.69 |
| 3 | 155037 | 18电投13 | 50,000 | 5,154,986.30 | 5.69 |
| 4 | 149689 | 21国际P1 | 50,000 | 5,152,504.66 | 5.69 |
| 5 | 175630 | 21海通01 | 50,000 | 5,115,397.81 | 5.65 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,349,196.72 | 13.45 |
| 2 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,139,403.56 | 9.28 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 52,000 | 5,620,798.25 | 7.30 |
| 4 | 188418 | 21兴业03 | 50,000 | 5,147,496.71 | 6.69 |
| 5 | 155037 | 18电投13 | 50,000 | 5,136,141.10 | 6.67 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,209,147.54 | 13.26 |
| 2 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,092,626.30 | 9.21 |
| 3 | 188282 | 21华泰09 | 50,000 | 5,144,875.34 | 6.68 |
| 4 | 188291 | 21平证06 | 50,000 | 5,141,164.38 | 6.68 |
| 5 | 155037 | 18电投13 | 50,000 | 5,106,756.16 | 6.63 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,477,849.32 | 12.94 |
| 2 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,048,440.00 | 8.70 |
| 3 | 175630 | 21海通01 | 50,000 | 5,179,992.06 | 6.40 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 50,000 | 5,177,238.36 | 6.39 |
| 5 | 143585 | 18深燃01 | 50,000 | 5,164,715.07 | 6.38 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,456,671.23 | 8.82 |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 100,000 | 10,233,424.66 | 8.63 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 100,000 | 10,116,282.19 | 8.53 |
| 4 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,237,071.78 | 6.10 |
| 5 | 019666 | 22国债01 | 61,000 | 6,198,920.27 | 5.23 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200205 | 20国开05 | 100,000 | 10,079,043.84 | 9.41 |
| 2 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,170,903.56 | 6.69 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 63,000 | 6,370,706.71 | 5.95 |
| 4 | 155037 | 18电投13 | 50,000 | 5,215,141.10 | 4.87 |
| 5 | 175630 | 21海通01 | 50,000 | 5,144,303.56 | 4.80 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200205 | 20国开05 | 100,000 | 9,959,504.11 | 10.83 |
| 2 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,106,626.30 | 7.72 |
| 3 | 143585 | 18深燃01 | 50,000 | 5,288,057.53 | 5.75 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 50,000 | 5,194,321.92 | 5.65 |
| 5 | 155037 | 18电投13 | 50,000 | 5,169,256.16 | 5.62 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 100,000 | 10,624,000.00 | 12.30 |
| 2 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,028,000.00 | 8.14 |
| 3 | 143585 | 18深燃01 | 50,000 | 5,123,500.00 | 5.93 |
| 4 | 155037 | 18电投13 | 50,000 | 5,125,000.00 | 5.93 |
| 5 | 175630 | 21海通01 | 50,000 | 5,075,000.00 | 5.88 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 100,000 | 10,484,000.00 | 12.27 |
| 2 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,000,000.00 | 8.19 |
| 3 | 200215 | 20国开15 | 50,000 | 5,152,500.00 | 6.03 |
| 4 | 143585 | 18深燃01 | 50,000 | 5,132,000.00 | 6.01 |
| 5 | 155037 | 18电投13 | 50,000 | 5,114,500.00 | 5.98 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136776 | 16国航02 | 70,000 | 7,004,900.00 | 7.44 |
| 2 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,005,600.00 | 7.44 |
| 3 | 136647 | 16华新01 | 67,000 | 6,714,740.00 | 7.14 |
| 4 | 112273 | 15金街01 | 60,000 | 6,014,400.00 | 6.39 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 55,270 | 5,541,922.90 | 5.89 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136647 | 16华新01 | 72,000 | 7,237,440.00 | 7.64 |
| 2 | 136776 | 16国航02 | 70,000 | 7,004,200.00 | 7.40 |
| 3 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,000,000.00 | 7.39 |
| 4 | 112273 | 15金街01 | 60,000 | 6,037,800.00 | 6.38 |
| 5 | 180210 | 18国开10 | 50,000 | 5,142,500.00 | 5.43 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 150,000 | 15,499,500.00 | 15.09 |
| 2 | 136647 | 16华新01 | 80,000 | 8,060,000.00 | 7.85 |
| 3 | 143640 | 18隧道01 | 70,000 | 7,046,900.00 | 6.86 |
| 4 | 136776 | 16国航02 | 70,000 | 7,000,700.00 | 6.82 |
| 5 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 6,990,200.00 | 6.81 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 200,000 | 20,400,000.00 | 18.94 |
| 2 | 136647 | 16华新01 | 80,000 | 8,092,800.00 | 7.51 |
| 3 | 143640 | 18隧道01 | 70,000 | 7,066,500.00 | 6.56 |
| 4 | 136776 | 16国航02 | 70,000 | 6,988,800.00 | 6.49 |
| 5 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 6,985,300.00 | 6.49 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 300,000 | 31,413,000.00 | 25.71 |
| 2 | 136647 | 16华新01 | 80,000 | 8,139,200.00 | 6.66 |
| 3 | 143640 | 18隧道01 | 70,000 | 7,119,700.00 | 5.83 |
| 4 | 136776 | 16国航02 | 70,000 | 7,023,100.00 | 5.75 |
| 5 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,014,700.00 | 5.74 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170215 | 17国开15 | 200,000 | 21,456,000.00 | 16.72 |
| 2 | 136647 | 16华新01 | 80,000 | 8,178,400.00 | 6.37 |
| 3 | 143640 | 18隧道01 | 70,000 | 7,164,500.00 | 5.58 |
| 4 | 136776 | 16国航02 | 70,000 | 7,042,700.00 | 5.49 |
| 5 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,013,300.00 | 5.46 |
