农银增利A (660002) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.2373	累计净值：1.8518	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：史向明	管理人：农银汇理基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.545亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2008-12-23
业绩比较基准：中债国债总指数×50%+中债金融债总指数×30%+中债企业债总指数×20%

单位净值：

1.2373

累计净值：1.8518

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：史向明

管理人：农银汇理基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.545亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2008-12-23

业绩比较基准：中债国债总指数×50%+中债金融债总指数×30%+中债企业债总指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	98,871,438.51	90.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	4.56
5	银行存款和结算备付金合计	670,416.23	0.61
6	其他资产	5,040,668.71	5,040,668.71

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	97,526,298.67	98.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,532,313.06	1.55
6	其他资产	7,096.57	7,096.57

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	99,940,512.54	97.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,536,415.35	2.47
6	其他资产	6,836.49	6,836.49

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	106,053,838.70	97.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,336,161.14	2.15
6	其他资产	389,378.65	389,378.65

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	130,700,087.34	90.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,368,272.86	0.95
6	其他资产	12,309,447.48	12,309,447.48

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	111,647,760.74	99.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	762,444.85	0.68
6	其他资产	170,654.09	170,654.09

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	111,575,380.84	98.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,152,847.42	1.02
6	其他资产	2,555.61	2,555.61

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	107,217,361.40	98.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	862,847.04	0.79
6	其他资产	1,323,062.66	1,323,062.66

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	109,092,595.40	96.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,589,281.02	1.41
6	其他资产	1,945,724.47	1,945,724.47

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	114,342,632.20	92.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,575,326.71	1.28
6	其他资产	7,316,883.17	7,316,883.17

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	116,041,660.30	96.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,620,580.10	2.17
6	其他资产	2,003,723.71	2,003,723.71

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	135,500,917.40	96.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,230,858.44	2.30
6	其他资产	1,885,887.27	1,885,887.27

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	132,305,074.30	92.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,807,583.91	6.15
6	其他资产	2,056,082.21	2,056,082.21

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	161,576,775.40	96.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,157,359.60	0.69
6	其他资产	4,558,584.74	4,558,584.74

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	157,270,409.30	95.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,439,056.16	2.69
6	其他资产	3,363,347.18	3,363,347.18