农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(660003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -35,883,360.40 |
| 本期利润 | -58,926,584.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2602 |
| 期末基金资产净值 | 313,345,757.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.3353 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 210,097,970.92 | 81,605,712.29 | 167,369,449.51 |
| 利润 | 217,082,324.24 | 83,131,679.03 | 148,398,641.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7872 | 0.1632 | 0.2206 |
| 加权平均净值利润率 | 49.470% | 14.330% | 19.890% |
| 基金份额净值增长率 | 49.300% | 15.520% | 20.580% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 167,505,845.55 | 92,595,395.58 | 94,827,992.55 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7731 | 0.2367 | 0.1501 |
| 基金资产净值 | 384,181,497.72 | 483,792,281.66 | 726,687,108.53 |
| 基金份额净值 | 1.7731% | 1.2367% | 1.1501% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.510% | 45.690% | 26.110% |
