农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(660003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5586

 累计净值：3.0153 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈富权 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2009-04-08

业绩比较基准： 沪深300指数×55％＋中证全债指数×45％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 48,600 9,867,258.00 3.21
2 601882 海天精工 321,000 9,623,580.00 3.14
3 601318 中国平安 198,600 9,592,380.00 3.13
4 600941 中国移动 97,900 9,478,678.00 3.09
5 000543 皖能电力 1,366,270 8,293,258.90 2.70
6 600150 中国船舶 275,700 7,692,030.00 2.51
7 688234 天岳先进 129,271 7,096,977.90 2.31
8 000568 泸州老窖 32,400 7,019,460.00 2.29
9 600519 贵州茅台 3,800 6,834,490.00 2.23
10 600276 恒瑞医药 143,600 6,453,384.00 2.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 48,600 11,119,194.00 3.31
2 601882 海天精工 321,000 10,689,300.00 3.18
3 600150 中国船舶 301,100 9,909,201.00 2.95
4 688234 天岳先进 129,271 9,558,297.74 2.84
5 600941 中国移动 97,900 9,134,070.00 2.72
6 600276 恒瑞医药 188,000 9,005,200.00 2.68
7 688596 正帆科技 205,772 8,909,927.60 2.65
8 601318 中国平安 184,600 8,565,440.00 2.55
9 300274 阳光电源 56,400 6,577,932.00 1.96
10 600519 贵州茅台 3,800 6,425,800.00 1.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,200 10,232,460.00 2.78
2 600570 恒生电子 184,900 9,840,378.00 2.68
3 688369 致远互联 91,565 8,848,841.60 2.41
4 000858 五粮液 43,300 8,530,100.00 2.32
5 601882 海天精工 284,900 8,464,379.00 2.30
6 688234 天岳先进 114,536 8,376,017.68 2.28
7 300274 阳光电源 72,500 7,602,350.00 2.07
8 600276 恒瑞医药 173,000 7,407,860.00 2.01
9 600941 中国移动 79,700 7,170,609.00 1.95
10 600519 贵州茅台 3,800 6,916,000.00 1.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 27,700 10,897,734.00 2.93
2 002049 紫光国微 76,311 10,059,316.02 2.71
3 300274 阳光电源 87,800 9,816,040.00 2.64
4 600519 贵州茅台 5,100 8,807,700.00 2.37
5 688234 天岳先进 105,550 8,232,900.00 2.22
6 002025 航天电器 116,200 7,698,250.00 2.07
7 600570 恒生电子 184,900 7,481,054.00 2.01
8 600905 三峡能源 1,318,500 7,449,525.00 2.01
9 600276 恒瑞医药 190,300 7,332,259.00 1.97
10 300896 爱美客 12,160 6,886,816.00 1.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 76,311 10,988,784.00 2.94
2 600519 贵州茅台 5,700 10,673,250.00 2.85
3 300750 宁德时代 26,400 10,583,496.00 2.83
4 600809 山西汾酒 31,000 9,389,590.00 2.51
5 300896 爱美客 18,460 9,051,307.20 2.42
6 002025 航天电器 116,200 8,366,400.00 2.24
7 000568 泸州老窖 34,800 8,026,968.00 2.14
8 300274 阳光电源 68,000 7,522,160.00 2.01
9 600905 三峡能源 1,318,500 7,423,155.00 1.98
10 688234 天岳先进 61,416 6,615,117.36 1.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,200 15,592,800.00 3.87
2 600519 贵州茅台 5,700 11,656,500.00 2.89
3 601225 陕西煤业 547,000 11,585,460.00 2.88
4 300896 爱美客 18,460 11,076,184.60 2.75
5 600809 山西汾酒 31,000 10,068,800.00 2.50
6 002850 科达利 58,750 9,341,250.00 2.32
7 002025 航天电器 127,900 8,929,978.00 2.22
8 000568 泸州老窖 34,800 8,579,592.00 2.13
9 600905 三峡能源 1,318,500 8,293,365.00 2.06
10 601012 隆基绿能 124,384 8,287,705.92 2.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,900 16,854,670.00 4.50
2 600519 贵州茅台 5,700 9,798,300.00 2.61
3 300896 爱美客 19,860 9,433,500.00 2.52
4 002850 科达利 58,750 8,695,000.00 2.32
5 600905 三峡能源 1,318,500 8,095,590.00 2.16
6 600809 山西汾酒 31,000 7,901,900.00 2.11
7 002025 航天电器 127,900 7,869,687.00 2.10
8 000568 泸州老窖 41,800 7,769,784.00 2.07
9 002557 洽洽食品 137,700 7,401,375.00 1.97
10 300979 华利集团 99,900 7,260,732.00 1.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 33,200 19,521,600.00 4.14
2 000733 振华科技 139,600 17,349,488.00 3.68
3 000568 泸州老窖 60,500 15,359,135.00 3.26
4 300059 东方财富 288,400 10,702,524.00 2.27
5 002013 中航机电 585,300 10,640,754.00 2.26
6 002850 科达利 65,550 10,510,287.00 2.23
7 600011 华能国际 1,002,200 9,711,318.00 2.06
8 002812 恩捷股份 38,600 9,665,440.00 2.05
9 300896 爱美客 17,160 9,199,647.60 1.95
10 002025 航天电器 108,700 9,125,365.00 1.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 177,200 17,758,984.00 3.89
2 002812 恩捷股份 61,600 17,255,392.00 3.78
3 002709 天赐材料 103,280 15,710,953.60 3.45
4 300750 宁德时代 24,900 13,090,677.00 2.87
5 600036 招商银行 225,100 11,356,295.00 2.49
6 603259 药明康德 69,652 10,642,825.60 2.33
7 002850 科达利 80,650 10,508,695.00 2.30
8 002049 紫光国微 49,800 10,298,640.00 2.26
9 300896 爱美客 16,860 9,994,776.60 2.19
10 300059 东方财富 266,400 9,156,168.00 2.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 64,900 15,193,090.00 3.47
2 002709 天赐材料 121,380 12,936,680.40 2.96
3 300750 宁德时代 22,800 12,193,440.00 2.79
4 000733 振华科技 182,100 11,120,847.00 2.54
5 603259 药明康德 69,652 10,906,806.68 2.49
6 600036 招商银行 199,500 10,810,905.00 2.47
7 000858 五粮液 29,620 8,823,501.80 2.02
8 601058 赛轮轮胎 848,400 8,475,516.00 1.94
9 600882 妙可蓝多 119,500 8,341,100.00 1.91
10 601398 工商银行 1,598,900 8,266,313.00 1.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 265,800 16,665,660.00 4.12
2 600690 海尔智家 420,000 13,095,600.00 3.24
3 601318 中国平安 147,300 11,592,510.00 2.87
4 601398 工商银行 1,868,900 10,353,706.00 2.56
5 000725 京东方A 1,399,400 8,774,238.00 2.17
6 000858 五粮液 32,420 8,687,911.60 2.15
7 600882 妙可蓝多 152,400 8,670,036.00 2.15
8 002709 天赐材料 104,400 8,520,084.00 2.11
9 000333 美的集团 97,500 8,017,425.00 1.98
10 600036 招商银行 155,000 7,920,500.00 1.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 57,300 20,118,603.00 4.33
2 002850 科达利 148,550 13,962,214.50 3.01
3 603369 今世缘 237,800 13,644,964.00 2.94
4 600882 妙可蓝多 213,700 12,202,270.00 2.63
5 601233 桐昆股份 591,700 12,183,103.00 2.62
6 600519 贵州茅台 5,800 11,588,400.00 2.50
7 600690 海尔智家 379,300 11,079,353.00 2.39
8 600438 通威股份 270,300 10,390,332.00 2.24
9 000858 五粮液 34,220 9,987,107.00 2.15
10 000568 泸州老窖 44,200 9,996,272.00 2.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 104,200 21,798,640.00 5.22
2 000858 五粮液 86,100 19,028,100.00 4.55
3 002475 立讯精密 263,105 15,031,188.65 3.60
4 600882 妙可蓝多 335,000 13,925,950.00 3.33
5 002241 歌尔股份 283,700 11,469,991.00 2.74
6 600570 恒生电子 107,532 10,601,579.88 2.54
7 000596 古井贡酒 47,939 10,392,216.42 2.49
8 002027 分众传媒 1,229,100 9,918,837.00 2.37
9 601888 中国中免 43,500 9,697,890.00 2.32
10 603369 今世缘 210,500 9,350,410.00 2.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 375,105 19,261,641.75 4.75
2 300750 宁德时代 108,400 18,900,624.00 4.66
3 000858 五粮液 94,300 16,136,616.00 3.98
4 600570 恒生电子 121,732 13,110,536.40 3.23
5 600882 妙可蓝多 337,600 12,251,504.00 3.02
6 002555 三七互娱 254,500 11,910,600.00 2.94
7 603605 珀莱雅 59,400 10,693,188.00 2.64
8 300759 康龙化成 103,000 10,135,200.00 2.50
9 002850 科达利 124,200 8,594,640.00 2.12
10 300792 壹网壹创 48,847 8,507,193.52 2.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 337,380 12,874,420.80 3.83
2 603019 中科曙光 249,200 10,882,564.00 3.24
3 000858 五粮液 89,700 10,333,440.00 3.08
4 300750 宁德时代 77,200 9,294,108.00 2.77
5 603605 珀莱雅 80,100 9,223,515.00 2.75
6 300792 壹网壹创 38,804 8,808,508.00 2.62
7 600570 恒生电子 97,240 8,547,396.00 2.54
8 002555 三七互娱 231,500 7,560,790.00 2.25
9 000733 振华科技 362,400 6,805,872.00 2.03
10 300760 迈瑞医疗 22,100 5,783,570.00 1.72

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