农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(660003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5586

累计净值:3.0153 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈富权 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2009-04-08

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证全债指数×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 165,112,570.75 53.79
J 金融业 28,571,477.00 9.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,143,213.40 6.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,058,613.90 4.58
G 交通运输、仓储和邮政业 4,360,895.00 1.42
R 文化、体育和娱乐业 3,566,344.00 1.16
L 租赁和商务服务业 3,401,202.00 1.11
M 科学研究和技术服务业 2,632,465.00 0.86
  合计 242,846,781.05 79.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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