农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(660003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5586

 累计净值：3.0153 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈富权 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2009-04-08

业绩比较基准： 沪深300指数×55％＋中证全债指数×45％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,846,781.05 78.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -34,688.96 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 34,359,296.45 11.16
6 其他资产 30,661,109.72 30,661,109.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,112,325.06 78.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,182,582.62 21.00
6 其他资产 3,266,390.78 3,266,390.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,432,756.72 77.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,547,281.56 22.09
6 其他资产 116,542.49 116,542.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,798,045.96 75.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,695,696.82 24.07
6 其他资产 110,268.03 110,268.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,049,347.60 73.21
2 固定收益类投资 23,773,288.95 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,536,584.28 20.30
6 其他资产 719,058.55 719,058.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,493,309.74 74.03
2 固定收益类投资 23,666,289.21 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,958,156.00 20.12
6 其他资产 152,220.50 152,220.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,346,690.52 68.62
2 固定收益类投资 23,514,139.59 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,788,053.18 24.46
6 其他资产 2,750,827.74 2,750,827.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,549,520.33 77.21
2 固定收益类投资 23,292,313.20 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,350,203.81 17.82
6 其他资产 281,986.87 281,986.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,011,102.57 71.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,526,117.92 28.95
6 其他资产 231,289.35 231,289.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,891,010.28 66.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,571,349.74 32.63
6 其他资产 5,488,553.88 5,488,553.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,840,783.37 54.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,898,406.89 45.03
6 其他资产 1,657,094.55 1,657,094.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,916,992.52 78.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,672,377.55 20.89
6 其他资产 4,860,480.15 4,860,480.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,554,491.16 76.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,421,117.19 12.70
6 其他资产 45,732,159.05 45,732,159.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,945,102.79 77.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,642,100.52 22.19
6 其他资产 2,940,163.84 2,940,163.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,523,525.02 68.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,578,583.17 31.15
6 其他资产 813,069.93 813,069.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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