富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(710002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.7304

累计净值:3.7704 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰,朱义 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.327亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -2,667,915.62
本期利润 -1,590,477.50
加权平均基金份额本期利润 -0.0148
期末基金资产净值 199,169,804.27
期末基金份额净值 1.8619

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -189,295,687.64 9,593,628.33 24,677,551.97
利润 -193,840,436.33 11,921,982.78 12,687,708.75
加权平均基金份额本期利润 -1.7381 0.2827 0.1773
加权平均净值利润率 -85.520% 26.790% 16.900%
基金份额净值增长率 49.920% 26.480% 4.980%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -65,219,188.42 11,517,561.62 -460,835.11
可供分配基金份额利润 -0.6147 0.2551 -0.0077
基金资产净值 199,641,734.65 56,669,166.81 59,692,768.70
基金份额净值 1.8816% 1.2551% 0.9923%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 95.070% 30.120% 2.870%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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