鑫元安鑫宝货币市场基金A类(001526)

管理费: 0.170% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.6565

7 日年化:2.2480% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:赵慧 管理人:鑫元基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:205.597亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 同期活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1133 17246912.830 19503869485.450 99.8113 0.1887 0.1887
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1089 14813918.750 15774273691.010 97.7803 2.2197 2.2197
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
929 10943815.370 10146115231.640 99.8000 0.2000 0.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
943 754995.000 683490429.180 96.0000 4.0000 4.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
410 1313140.780 530271460.670 98.4900 1.5100 1.5100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21 11446175.200 240317983.770 99.9800 0.0200 0.0200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31 81937766.950 2539934849.140 99.9900 0.0100 0.0100

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