鑫元安鑫宝货币市场基金A类(001526)

管理费： 0.170% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6565

 7 日年化：2.2480% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：赵慧 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：205.597亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：恒丰银行股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 同期活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,783,184,580.57 46.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,491,127,901.63 25.84
5 银行存款和结算备付金合计 5,959,637,496.18 28.05
6 其他资产 13,683,661.06 13,683,661.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,640,337,301.74 41.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,710,517,250.99 22.88
5 银行存款和结算备付金合计 7,233,059,935.48 35.14
6 其他资产 80,432.27 80,432.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,101,957,184.83 46.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,638,689,460.20 26.65
5 银行存款和结算备付金合计 4,664,481,039.67 26.79
6 其他资产 3,024,602.88 3,024,602.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,508,019,299.88 57.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,045,328,413.16 30.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,769,739,610.08 10.67
6 其他资产 258,631,322.70 258,631,322.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,971,927,569.02 52.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,205,378,094.66 37.08
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,273,801.03 10.26
6 其他资产 913,072.35 913,072.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,998,167,037.27 57.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,937,723,476.13 37.86
5 银行存款和结算备付金合计 465,485,973.65 4.47
6 其他资产 731,587.55 731,587.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,680,739,359.00 64.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,224,185,067.92 30.55
5 银行存款和结算备付金合计 374,303,656.92 5.14
6 其他资产 893,418.91 893,418.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 699,341,789.70 67.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,500,486.75 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 240,607,664.84 23.37
6 其他资产 5,214,956.35 5,214,956.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 685,547,148.87 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,148.50 2.28
5 银行存款和结算备付金合计 123,124,113.69 14.79
6 其他资产 4,693,445.45 4,693,445.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 628,301,320.80 78.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,150,793.84 10.96
5 银行存款和结算备付金合计 82,669,816.41 10.28
6 其他资产 5,192,831.60 5,192,831.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 422,444,279.82 70.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 143,221,174.83 24.05
5 银行存款和结算备付金合计 20,902,837.73 3.51
6 其他资产 8,857,447.93 8,857,447.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 341,692,859.79 64.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,596,719.39 30.01
5 银行存款和结算备付金合计 20,907,689.86 3.93
6 其他资产 9,638,729.16 9,638,729.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,017,795,795.44 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,070,300.11 3.76
5 银行存款和结算备付金合计 993,996.27 0.09
6 其他资产 7,253,225.42 7,253,225.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,391,296,557.85 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 382,207,797.80 12.87
5 银行存款和结算备付金合计 178,136,369.96 6.00
6 其他资产 18,849,951.37 18,849,951.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,549,933,111.50 68.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,120,288,998.48 30.28
5 银行存款和结算备付金合计 8,412,274.68 0.23
6 其他资产 20,688,016.03 20,688,016.03

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