鑫元安鑫宝货币市场基金A类(001526)

管理费： 0.170% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6565

 7 日年化：2.2480% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：赵慧 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：205.597亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：恒丰银行股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 同期活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 2,000,000 201,583,526.46 0.98
2 112308025 23中信银行CD025 2,000,000 199,534,908.15 0.97
3 230304 23进出04 2,000,000 201,153,954.99 0.97
4 112318070 23华夏银行CD070 2,000,000 198,944,353.42 0.96
5 112318232 23华夏银行CD232 2,000,000 198,957,310.01 0.96
6 112305027 23建设银行CD027 2,000,000 197,945,925.25 0.96
7 112305072 23建设银行CD072 2,000,000 197,196,849.82 0.96
8 112311125 23平安银行CD125 2,000,000 198,928,423.39 0.96
9 112312118 23北京银行CD118 2,000,000 195,732,185.91 0.95
10 112305204 23建设银行CD204 2,000,000 195,749,028.62 0.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,100,000 215,821,647.55 1.10
2 180211 18国开11 2,000,000 206,970,571.05 1.05
3 220211 22国开11 2,000,000 203,147,072.34 1.03
4 112307016 23招商银行CD016 2,000,000 199,251,165.02 1.02
5 112316038 23上海银行CD038 2,000,000 198,581,716.07 1.01
6 112318070 23华夏银行CD070 2,000,000 197,621,881.75 1.01
7 112308025 23中信银行CD025 2,000,000 198,243,991.11 1.01
8 112305027 23建设银行CD027 2,000,000 196,635,588.40 1.00
9 112305072 23建设银行CD072 2,000,000 195,914,234.92 1.00
10 220411 22农发11 1,900,000 192,207,823.57 0.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,600,000 265,749,231.49 1.53
2 220211 22国开11 2,500,000 252,532,383.13 1.45
3 180211 18国开11 2,000,000 205,831,149.85 1.18
4 112217108 22光大银行CD108 2,000,000 199,336,180.50 1.15
5 112312011 23北京银行CD011 2,000,000 199,740,676.93 1.15
6 112317076 23光大银行CD076 2,000,000 199,058,760.94 1.14
7 112307016 23招商银行CD016 2,000,000 197,971,963.47 1.14
8 112203119 22农业银行CD119 2,000,000 198,768,493.95 1.14
9 112318070 23华夏银行CD070 2,000,000 196,322,433.31 1.13
10 112308025 23中信银行CD025 2,000,000 196,975,322.07 1.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203093 22农业银行CD093 4,000,000 397,902,605.40 2.45
2 112203089 22农业银行CD089 2,000,000 199,081,992.48 1.22
3 112209063 22浦发银行CD063 2,000,000 198,984,370.11 1.22
4 112203119 22农业银行CD119 2,000,000 197,530,861.93 1.21
5 229962 22贴现国债62 1,600,000 159,728,955.17 0.98
6 229959 22贴现国债59 1,600,000 159,867,728.06 0.98
7 229953 22贴现国债53 1,600,000 159,377,196.56 0.98
8 220201 22国开01 1,500,000 153,031,535.66 0.94
9 112206060 22交通银行CD060 1,500,000 149,564,634.39 0.92
10 112204001 22中国银行CD001 1,500,000 149,537,905.00 0.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210244 22兴业银行CD244 1,500,000 149,784,484.95 1.36
2 112204001 22中国银行CD001 1,500,000 148,576,301.30 1.35
3 112209118 22浦发银行CD118 1,500,000 147,516,554.64 1.34
4 220201 22国开01 1,300,000 131,965,135.21 1.20
5 229935 22贴现国债35 1,300,000 129,911,395.17 1.18
6 190214 19国开14 1,200,000 123,449,555.89 1.12
7 229949 22贴现国债49 1,100,000 109,827,031.54 1.00
8 112283627 22深圳农商银行CD056 1,000,000 99,911,520.26 0.91
9 112212079 22北京银行CD079 1,000,000 100,144,666.67 0.91
10 112220016 22广发银行CD016 1,000,000 99,776,233.70 0.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204001 22中国银行CD001 1,500,000 147,620,881.17 1.42
2 112209118 22浦发银行CD118 1,500,000 146,640,965.52 1.41
3 220201 22国开01 1,300,000 131,299,916.86 1.26
4 210306 21进出06 1,100,000 112,078,675.42 1.08
5 210010 21附息国债10 1,000,000 101,912,136.80 0.98
6 112212079 22北京银行CD079 1,000,000 100,179,111.11 0.97
7 112282087 22西安银行CD008 1,000,000 99,553,928.20 0.96
8 229914 22贴现国债14 1,000,000 99,950,297.18 0.96
9 112206060 22交通银行CD060 1,000,000 98,645,657.67 0.95
10 112204015 22中国银行CD015 1,000,000 98,358,719.51 0.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,600,000 163,804,717.74 2.29
2 112204001 22中国银行CD001 1,500,000 146,681,890.22 2.05
3 210304 21进出04 1,200,000 122,452,507.47 1.71
4 112114053 21江苏银行CD053 1,000,000 99,719,313.78 1.40
5 112199812 21重庆银行CD053 1,000,000 99,719,301.34 1.40
6 112211042 22平安银行CD042 1,000,000 99,468,646.68 1.39
7 112206060 22交通银行CD060 1,000,000 97,749,465.65 1.37
8 112204011 22中国银行CD011 1,000,000 97,627,784.73 1.37
9 112209054 22浦发银行CD054 1,000,000 97,582,603.62 1.37
10 112204015 22中国银行CD015 1,000,000 97,528,083.71 1.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111014 21平安银行CD014 500,000 50,000,016.07 5.50
2 112112076 21北京银行CD076 500,000 50,000,000.00 5.50
3 112111160 21平安银行CD160 500,000 50,000,000.00 5.50
4 112115245 21民生银行CD245 300,000 30,000,000.00 3.30
5 219950 21贴现国债50 300,000 29,781,932.94 3.27
6 012102965 21天成租赁SCP010 200,000 19,998,639.18 2.20
7 112112082 21北京银行CD082 200,000 20,000,087.03 2.20
8 012105077 21广州工控SCP003 200,000 20,000,950.33 2.20
9 112112075 21北京银行CD075 200,000 19,975,808.16 2.20
10 210401 21农发01 200,000 20,003,084.01 2.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112076 21北京银行CD076 500,000 50,000,000.00 6.23
2 112111014 21平安银行CD014 500,000 50,000,128.35 6.23
3 112111160 21平安银行CD160 500,000 50,000,000.00 6.23
4 112115245 21民生银行CD245 300,000 30,000,000.00 3.74
5 112112075 21北京银行CD075 200,000 19,960,495.35 2.49
6 112112082 21北京银行CD082 200,000 20,000,137.22 2.49
7 012102965 21天成租赁SCP010 200,000 19,986,159.16 2.49
8 112186168 21成都农商银行CD171 200,000 19,953,216.37 2.49
9 112188643 21富邦华一银行CD086 200,000 19,903,259.40 2.48
10 112117052 21光大银行CD052 200,000 19,902,262.02 2.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111014 21平安银行CD014 500,000 50,000,239.95 6.66
2 112112076 21北京银行CD076 500,000 50,000,000.00 6.65
3 112010425 20兴业银行CD425 300,000 29,956,055.16 3.99
4 012101408 21上海环境SCP007 200,000 20,000,046.70 2.66
5 112112082 21北京银行CD082 200,000 20,000,187.51 2.66
6 012101535 21华电江苏SCP013 200,000 20,000,106.05 2.66
7 112003126 20农业银行CD126 200,000 19,969,356.24 2.66
8 112112075 21北京银行CD075 200,000 19,945,295.29 2.65
9 112009478 20浦发银行CD478 200,000 19,931,928.67 2.65
10 2103679 21进出679 200,000 19,925,942.63 2.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003039 20农业银行CD039 500,000 49,636,893.23 8.71
2 112010425 20兴业银行CD425 300,000 29,734,872.89 5.22
3 012100982 21广物控股SCP003 200,000 20,000,431.75 3.51
4 210401 21农发01 200,000 19,979,252.34 3.51
5 012002748 20国新租赁SCP011 200,000 19,992,720.33 3.51
6 112020235 20广发银行CD235 200,000 19,880,475.44 3.49
7 112016271 20上海银行CD271 200,000 19,919,972.72 3.49
8 112003126 20农业银行CD126 200,000 19,837,108.19 3.48
9 112009478 20浦发银行CD478 200,000 19,756,025.46 3.47
10 112117052 21光大银行CD052 200,000 19,596,127.47 3.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010425 20兴业银行CD425 300,000 29,517,727.54 6.24
2 012004383 20闽冶金SCP008 200,000 20,000,442.96 4.23
3 012004417 20穗自来水SCP002 200,000 20,000,826.14 4.23
4 012004304 20广物控股SCP009 200,000 20,000,453.10 4.23
5 012001473 20中化化肥SCP002 200,000 20,000,003.13 4.23
6 012002748 20国新租赁SCP011 200,000 19,960,091.03 4.22
7 112020235 20广发银行CD235 200,000 19,727,849.90 4.17
8 112016271 20上海银行CD271 200,000 19,745,423.90 4.17
9 112009478 20浦发银行CD478 200,000 19,583,582.21 4.14
10 112097077 20西安银行CD028 150,000 14,845,781.37 3.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016126 20上海银行CD126 2,000,000 199,633,603.87 18.74
2 012001689 20苏广播SCP001 600,000 60,000,379.66 5.63
3 112096988 20成都银行CD063 600,000 59,962,194.26 5.63
4 112096968 20广州银行CD031 600,000 59,962,652.12 5.63
5 112096923 20广东顺德农商行CD069 600,000 59,962,194.27 5.63
6 112096930 20中原银行CD099 600,000 59,962,194.27 5.63
7 112098638 20青岛农商行CD053 600,000 59,873,510.41 5.62
8 012001188 20中国医药(疫情防控债)SCP001 500,000 50,000,003.49 4.69
9 012001473 20中化化肥SCP002 500,000 50,000,059.12 4.69
10 012000722 20远致投资SCP001 500,000 50,026,139.00 4.69
11 209942 20贴现国债42 500,000 49,786,813.76 4.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016126 20上海银行CD126 2,000,000 198,833,365.79 7.05
2 111909253 19浦发银行CD253 1,000,000 99,769,294.88 3.54
3 112096923 20广东顺德农商行CD069 1,000,000 99,523,914.11 3.53
4 112096974 20上海农商银行CD045 1,000,000 99,529,668.32 3.53
5 112096988 20成都银行CD063 1,000,000 99,523,914.11 3.53
6 112096930 20中原银行CD099 1,000,000 99,523,914.11 3.53
7 112096968 20广州银行CD031 1,000,000 99,529,668.32 3.53
8 112098638 20青岛农商行CD053 1,000,000 99,339,627.43 3.52
9 112097077 20西安银行CD028 1,000,000 98,482,521.62 3.49
10 012001689 20苏广播SCP001 800,000 80,002,364.71 2.84
11 012000082 20中化工SCP001 500,000 50,166,878.86 1.78
12 012000722 20远致投资SCP001 500,000 50,101,119.89 1.78
13 1722022 17民生租赁债01 500,000 50,175,912.93 1.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000360 20中化股SCP004 1,000,000 99,893,752.20 2.86
2 011902509 19上海环境SCP001 1,000,000 100,103,925.02 2.86
3 012000972 20亦庄投资SCP002 1,000,000 100,000,120.05 2.86
4 011901924 19船重SCP007 1,000,000 100,088,981.48 2.86
5 112092031 20杭州银行CD038 1,000,000 99,674,117.44 2.85
6 112021076 20渤海银行CD076 1,000,000 98,945,914.66 2.83
7 111909253 19浦发银行CD253 1,000,000 98,949,883.39 2.83
8 150415 15农发15 900,000 90,083,969.34 2.58
9 072000007 20安信证券CP001 800,000 80,000,013.42 2.29
10 011901608 19比亚迪SCP008 600,000 60,186,114.92 1.72

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