东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金A类(003530)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1295

累计净值:1.1295 净值更新日期:2020-06-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:东方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.136亿份(2020-04-22 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
879 28806.500 49718.450 0.2000 99.8000 99.8000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
879 28806.500 49718.450 0.2000 99.8000 99.8000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
879 28806.500 49718.450 0.2000 99.8000 99.8000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1240 43734.380 49718.450 0.0900 99.9100 99.9100
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2446 81753.420 49718.450 0.0200 99.9800 99.9800
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2446 81753.420 49718.450 0.0200 99.9800 99.9800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034