东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金A类(003530)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1295

 累计净值：1.1295 净值更新日期：2020-06-15 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.136亿份(2020-04-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 124,980 12,509,248.20 75.90
2 019521 15国债21 3,240 351,831.60 2.13
3 019218 12国债18 2,290 260,212.70 1.58
4 123019 中来转债 170 18,064.20 0.11
5 113029 明阳转债 100 11,178.00 0.07
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190201 19国开01 100,000 10,003,000.00 34.43
2 108602 国开1704 78,000 7,845,240.00 27.00
3 128012 辉丰转债 22,900 2,256,566.00 7.77
4 019319 13国债19 10,810 1,320,765.80 4.55
5 112479 16珠海债 10,020 1,006,809.60 3.47
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 200,000 19,966,000.00 68.88
2 019319 13国债19 20,820 2,536,084.20 8.75
3 128012 辉丰转债 22,900 2,246,490.00 7.75
4 112479 16珠海债 10,020 1,001,398.80 3.45
5 019510 15国债10 8,250 861,960.00 2.97
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108603 国开1804 140,130 14,021,407.80 49.00
2 019319 13国债19 19,120 2,292,870.40 8.01
3 128012 辉丰转债 22,900 2,209,392.00 7.72
4 112479 16珠海债 10,020 1,000,697.40 3.50
5 019569 17国债15 8,390 860,310.60 3.01
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019521 15国债21 53,240 5,407,586.80 18.70
2 019541 16国债13 55,200 5,388,624.00 18.64
3 019528 15国债28 48,370 4,899,881.00 16.95
4 150008 15国债08 40,000 4,349,600.00 15.04
5 019566 17国债12 15,000 1,504,500.00 5.20
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 200,320 19,198,668.80 68.46
2 019521 15国债21 102,240 10,326,240.00 36.82
3 160008 16附息国债08 100,000 9,633,000.00 34.35
4 150021 15附息国债21 50,000 5,162,000.00 18.41
5 122651 PR广安投 50,050 1,009,508.50 3.60
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 189937 18贴现国债37 150,000 14,923,500.00 56.41
2 020255 18贴债38 45,000 4,444,650.00 16.80
3 124128 PR萧经开 80,000 2,012,000.00 7.61
4 108602 国开1704 12,390 1,247,053.50 4.71
5 018005 国开1701 11,030 1,109,618.00 4.19
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113010 江南转债 160,900 16,332,959.00 28.63
2 113008 电气转债 36,640 3,674,259.20 6.44
3 132003 15清控EB 420 41,580.00 0.07
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124456 13闽投债 160,000 15,996,800.00 7.78
2 1280133 12乌兰察布债 150,000 15,669,000.00 7.62
3 132003 15清控EB 154,480 15,338,319.20 7.46
4 011764112 17华通国资SCP001 150,000 15,057,000.00 7.32
5 122820 11潍东方 150,000 15,010,500.00 7.30
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011758094 17汾湖投资SCP001 160,000 15,985,600.00 7.75
2 124456 13闽投债 160,000 15,968,000.00 7.74
3 011758093 17昆自来水SCP001 160,000 15,971,200.00 7.74
4 112605 17光线01 160,000 15,848,000.00 7.68
5 1280133 12乌兰察布债 150,000 15,673,500.00 7.60
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160208 16国开08 400,000 39,196,000.00 18.92
2 170210 17国开10 400,000 39,196,000.00 18.92
3 011758094 17汾湖投资SCP001 150,000 15,015,000.00 7.25
4 011751095 17南京新港SCP003 150,000 14,997,000.00 7.24
5 011764092 17扬子大桥SCP002 150,000 15,004,500.00 7.24
6 011758093 17昆自来水SCP001 150,000 14,994,000.00 7.24
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698938 16恒逸SCP005 100,000 10,032,000.00 4.88
2 011754048 17珠海华发SCP002 100,000 10,027,000.00 4.87
3 1280330 12常德德源债 99,000 5,081,670.00 2.47
4 1180080 11德清债 100,000 4,059,000.00 1.97
5 113011 光大转债 10,000 1,050,700.00 0.51
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698938 16恒逸SCP005 100,000 9,986,000.00 4.90
2 1280330 12常德德源债 99,000 5,100,480.00 2.50
3 113011 光大转债 10,000 1,000,000.00 0.49
4 113012 骆驼转债 790 79,000.00 0.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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