东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金A类(003530)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1295

累计净值:1.1295 净值更新日期:2020-06-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:东方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.136亿份(2020-04-22 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基金公告

关于旗下部分基金在东方财富证券股份有限公司开通定投业务并参与定投费率优惠活动的公告 2021-04-01
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 2020-07-01
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2020-07-01
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金集中赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的提示性公告 2020-05-14
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第2号) 2020-05-14
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第2号) 2020-05-14
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020-05-13
东方永熙18个月定期开放债券:关于东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-05-13
东方基金:旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
东方基金:旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-17
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-17
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-17
东方永熙18个月定期开放债券:关于以通讯方式召开东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-04-09
东方永熙18个月定期开放债券:关于以通讯方式召开东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-04-08
东方永熙18个月定期开放债券:关于以通讯方式召开东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2020-04-07
东方基金:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-27
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议(2020年3月修订) 2020-03-11
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同(2020年3月修订) 2020-03-11
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号) 2020-03-11
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号) 2020-03-11
东方基金:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同及托管协议的公告(一) 2020-03-11
东方永熙18个月定期开放债券:关于东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金销售服务费率优惠的公告 2020-02-04
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金恢复1000元以上(不含1000元)申购、转换转入公告 2020-02-04
东方基金:关于延长2020年春节放假及休市时间的通知 2020-01-30
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 2020-01-02

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