东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金A类(003530)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,184,357.10 | 79.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,600,000.00 | 15.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 360,303.92 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 466,415.68 | 466,415.68 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 953,302.88 | 3.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,362,817.40 | 87.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,284,440.52 | 7.84 |
| 6 | 其他资产 | 532,118.21 | 532,118.21 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,115,246.17 | 3.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,602,440.70 | 87.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,692,873.16 | 8.25 |
| 6 | 其他资产 | 240,929.59 | 240,929.59 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,796.98 | 0.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,032,259.50 | 80.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,934,511.69 | 17.21 |
| 6 | 其他资产 | 467,903.68 | 467,903.68 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,583,238.48 | 12.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,610,879.20 | 76.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,655,022.81 | 4.61 |
| 6 | 其他资产 | 2,046,554.56 | 2,046,554.56 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,221.62 | 0.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,263,656.50 | 96.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 796,860.64 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 824,527.88 | 824,527.88 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 419,426.83 | 1.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,753,903.10 | 91.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,511,044.06 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 266,473.27 | 266,473.27 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,551.40 | 0.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,048,798.20 | 9.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,760,150.38 | 29.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,214,914.99 | 58.82 |
| 6 | 其他资产 | 5,321,794.60 | 5,321,794.60 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,958,702.27 | 3.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 257,189,904.60 | 92.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,303,365.89 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 8,756,450.25 | 8,756,450.25 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,433,595.40 | 1.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 308,648,297.12 | 95.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,734,617.67 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 5,960,118.14 | 5,960,118.14 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,050,350.00 | 1.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 236,745,790.00 | 95.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 358,159.85 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 6,595,610.12 | 6,595,610.12 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,030.00 | 0.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,628,558.40 | 14.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,100,425.00 | 72.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,421,111.75 | 12.33 |
| 6 | 其他资产 | 871,695.61 | 871,695.61 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,120.00 | 0.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,165,480.00 | 7.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 159,500,520.00 | 78.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,826,684.42 | 13.63 |
| 6 | 其他资产 | 431,197.31 | 431,197.31 |
